iShares MSCI India ETF

US46429B5984
40,72 USD 27/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,11 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B5984
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/08/2022) 4160,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 24,85 %
Serviços públicos 19,78 %
Bens de consumo 17,55 %
Tecnológicas 15,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,48 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Saúde e farmacêuticas 4,46 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Índia 99,69 %
Estados Unidos 0,18 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 10,72 %
INFOSYS LTD ORD 6,71 %
ICICI BANK LTD ORD 6,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,63 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,92 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,92 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,65 %
AXIS BANK LTD ORD 2,28 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,13 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 11,54 % 16,48 %
Rentabilidade a 6 meses 5,18 % 8,37 %
Rentabilidade a 1 ano 5,16 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,69 % 17,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 12,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,88 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,72