iShares MSCI India ETF

US46429B5984
40,06 USD 03/02/2023 21:00 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B5984
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 4498,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 25,42 %
Serviços públicos 18,23 %
Bens de consumo 18,02 %
Tecnológicas 15,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,59 %
Industriais e serviços diversos 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Índia 99,44 %
Estados Unidos 0,16 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 10,22 %
INFOSYS LTD ORD 6,69 %
ICICI BANK LTD ORD 6,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,00 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,93 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,78 %
AXIS BANK LTD ORD 2,78 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,36 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,36 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -12,87 % -15,20 %
Rentabilidade a 6 meses -13,08 % -13,70 %
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % -9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,91 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,35