iShares MSCI India ETF

US46429B5984
40,96 USD 20/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,19 USD (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B5984
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/02/2012
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 5072,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,64 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Obrigações 1,31 %
Tesouraria -1,12 %
Setores Peso
Financeiras 23,40 %
Serviços públicos 19,80 %
Tecnológicas 17,24 %
Bens de consumo 16,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,47 %
Saúde e farmacêuticas 5,13 %
Industriais e serviços diversos 4,92 %
País Peso
Índia 99,85 %
Estados Unidos 1,31 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 11,06 %
INFOSYS LTD ORD 7,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,32 %
ICICI BANK LTD ORD 5,29 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,55 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 3,53 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,55 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,54 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,51 %
AXIS BANK LTD ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -7,15 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 15,44 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,97 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,12 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,25 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,25