iShares MSCI Hong Kong ETF

US4642868719
19,05 USD 25/11/2022 18:10 New York Stock Exchange
-0,17 USD (-0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868719
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/10/2022) 584,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,67 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 63,70 %
Bens de consumo 10,47 %
Industriais e serviços diversos 9,91 %
Serviços públicos 9,58 %
País Peso
Hong Kong 92,33 %
China 0,68 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 90,82 %
USD - Dólar americano 5,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 23,24 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 9,88 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,80 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 4,14 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,02 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,89 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,76 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,62 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 3,54 %
HANG SENG BANK LTD ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -