iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

US46434G8481
46,91 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8481
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1294,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,07 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,75 %
Industriais e serviços diversos 0,76 %
Serviços públicos 0,11 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
Austrália 26,34 %
Estados Unidos 16,30 %
Reino Unido 12,61 %
Brasil 7,18 %
Suíça 6,04 %
Canadá 4,76 %
Japão 3,99 %
Índia 3,29 %
África do Sul 2,84 %
Coreia do Sul 2,34 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 26,69 %
GBP - Libra esterlina 18,70 %
USD - Dólar americano 18,28 %
BRL - Real brasileiro 7,18 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
INR - Rupia indiana 3,20 %
EUR - Euro 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 2,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,84 %
KRW - Won sul-coreano 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 14,42 %
RIO TINTO PLC ORD 7,22 %
GLENCORE PLC ORD 5,97 %
VALE SA ORD 5,92 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,00 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,55 %
NUCOR CORP ORD 3,18 %
RIO TINTO LTD ORD 2,69 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,17 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,24 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 21,75 % 18,25 %
Rentabilidade a 6 meses 29,92 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 22,70 % 17,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,43 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,24 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,05 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 10,19