iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

US46434G8481
36,56 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8481
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/09/2022) 1166,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,78 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,17 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,37 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
Serviços públicos 0,21 %
Tecnológicas 0,03 %
País Peso
Austrália 26,74 %
Estados Unidos 16,68 %
Reino Unido 11,54 %
Brasil 6,57 %
Suíça 5,57 %
Canadá 4,89 %
Japão 4,39 %
Índia 3,42 %
África do Sul 2,65 %
China 2,59 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 27,25 %
USD - Dólar americano 17,94 %
GBP - Libra esterlina 17,11 %
BRL - Real brasileiro 6,57 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
INR - Rupia indiana 3,29 %
CAD - Dólar canadiano 3,14 %
EUR - Euro 2,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,65 %
KRW - Won sul-coreano 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 14,25 %
RIO TINTO PLC ORD 6,31 %
GLENCORE PLC ORD 5,49 %
VALE SA ORD 5,04 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,34 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,16 %
NUCOR CORP ORD 3,58 %
RIO TINTO LTD ORD 2,43 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,16 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 11,65 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -17,78 % -18,05 %
Rentabilidade a 1 ano 13,78 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,28 % 18,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,38 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 10,00