iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

US46434G8481
43,56 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,44 USD (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
15,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8481
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 1547,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,38 %
Industriais e serviços diversos 0,95 %
Serviços públicos 0,09 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
Austrália 25,49 %
Estados Unidos 17,36 %
Reino Unido 12,39 %
Brasil 6,88 %
Suíça 5,23 %
Canadá 5,06 %
Japão 4,07 %
Índia 3,56 %
África do Sul 2,96 %
Coreia do Sul 2,21 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 26,09 %
USD - Dólar americano 18,87 %
GBP - Libra esterlina 17,64 %
BRL - Real brasileiro 6,88 %
JPY - Iene japonês 4,07 %
CAD - Dólar canadiano 3,50 %
INR - Rupia indiana 3,40 %
EUR - Euro 3,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,96 %
KRW - Won sul-coreano 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 14,38 %
RIO TINTO PLC ORD 6,69 %
VALE SA ORD 5,75 %
GLENCORE PLC ORD 5,15 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,96 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,80 %
NUCOR CORP ORD 3,68 %
RIO TINTO LTD ORD 2,48 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,17 %
ARCELORMITTAL SA ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,30 % -14,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 17,09 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 11,68 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,45 % 22,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,95 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,03 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 14,58