iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
19,74 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 1217,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,79 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 19,11 %
Bens de consumo 16,77 %
Industriais e serviços diversos 15,31 %
Tecnológicas 14,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,47 %
Operadores de telecomunicações 6,44 %
Serviços públicos 4,94 %
País Peso
Alemanha 96,42 %
Holanda 1,01 %
Luxemburgo 0,28 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dólar americano 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 8,68 %
SIEMENS AG ORD 7,57 %
ALLIANZ SE ORD 6,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,96 %
BAYER AG ORD 5,05 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,40 %
BASF SE ORD 3,78 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,53 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,27 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,27 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -8,53 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -21,48 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -26,12 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,75 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,32 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -