iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
30,27 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2020) 2436,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,64 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 20,10 %
Tecnológicas 17,82 %
Bens de consumo 16,18 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,72 %
Operadores de telecomunicações 4,91 %
Serviços públicos 4,32 %
País Peso
Alemanha 97,97 %
Holanda 0,85 %
Luxemburgo 0,46 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dólar americano 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 12,66 %
SIEMENS N ORD 7,77 %
Allianz ORD 6,65 %
BAYER N ORD 4,79 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,32 %
ADIDAS N ORD 4,26 %
BASF N ORD 4,12 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,31 %
DAIMLER N ORD 3,21 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses 47,31 % 43,46 %
Rentabilidade a 1 ano 5,22 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,75 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 8,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,73