iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
31,14 USD 03/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,11 USD (0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/11/2020) 2349,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 19,31 %
Bens de consumo 17,92 %
Tecnológicas 15,15 %
Industriais e serviços diversos 14,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,33 %
Serviços públicos 5,20 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
País Peso
Alemanha 98,14 %
Holanda 0,91 %
Luxemburgo 0,40 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,09 %
USD - Dólar americano 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,34 %
SIEMENS N ORD 7,53 %
Allianz ORD 6,16 %
ADIDAS N ORD 4,75 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,26 %
BASF N ORD 4,23 %
BAYER N ORD 3,88 %
DAIMLER N ORD 3,72 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,30 % 12,39 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 8,67 % 10,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,87 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,11 %
Volatilidade do benchmark 17,48 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,24