iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
31,89 USD 01/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/11/2021) 2167,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,56 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,96 %
Financeiras 16,90 %
Tecnológicas 16,13 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,33 %
Serviços públicos 4,37 %
Operadores de telecomunicações 4,34 %
País Peso
Alemanha 97,16 %
Holanda 0,80 %
Luxemburgo 0,44 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dólar americano 0,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 9,62 %
SIEMENS AG ORD 7,89 %
ALLIANZ SE ORD 6,10 %
DAIMLER AG ORD 5,39 %
BASF SE ORD 4,21 %
ADIDAS AG ORD 3,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,94 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,90 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,88 %
BAYER AG ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -4,87 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -0,02 %
Rentabilidade a 1 ano 12,32 % 18,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 9,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,15