iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
34,54 USD 02/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,04 USD (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/07/2021) 2479,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,70 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,34 %
Financeiras 18,21 %
Tecnológicas 15,15 %
Industriais e serviços diversos 14,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,86 %
Saúde e farmacêuticas 10,73 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Serviços públicos 4,03 %
País Peso
Alemanha 98,10 %
Holanda 0,69 %
Luxemburgo 0,49 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,30 %
USD - Dólar americano 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 9,16 %
SIEMENS AG ORD 7,55 %
ALLIANZ SE ORD 6,40 %
DAIMLER AG ORD 4,76 %
BASF SE ORD 4,51 %
ADIDAS AG ORD 4,41 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,38 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,20 %
BAYER AG ORD 3,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses 13,98 % 15,39 %
Rentabilidade a 1 ano 24,12 % 29,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 8,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,30