iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
34,52 USD 09/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/03/2021) 2255,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,72 %
Financeiras 18,80 %
Tecnológicas 15,27 %
Industriais e serviços diversos 13,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,99 %
Serviços públicos 4,65 %
Operadores de telecomunicações 4,56 %
País Peso
Alemanha 98,13 %
Holanda 0,77 %
Luxemburgo 0,49 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dólar americano 0,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 8,64 %
SIEMENS AG 7,94 %
ALLIANZ SE 6,68 %
BASF SE 5,04 %
DAIMLER AG 4,60 %
adidas AG 4,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 4,06 %
BAYER AG 3,99 %
Infineon Technologies Ag 3,81 %
DEUTSCHE POST AG 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,58 % 6,33 %
Rentabilidade a 3 meses 7,84 % 9,79 %
Rentabilidade a 6 meses 14,94 % 19,44 %
Rentabilidade a 1 ano 45,09 % 49,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,93 % 8,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,19