iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
25,70 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,25 USD (-0,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-03-1996
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 1722,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Financeiras 20,41 %
Bens de consumo 16,03 %
Tecnológicas 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,87 %
Industriais e serviços diversos 13,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,38 %
Operadores de telecomunicações 5,25 %
Serviços públicos 4,29 %
País Peso
Alemanha 97,17 %
Holanda 0,90 %
Luxemburgo 0,63 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dólar americano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 11,25 %
Allianz ORD 7,40 %
SIEMENS N ORD 6,81 %
BAYER N ORD 6,21 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,67 %
BASF N ORD 4,50 %
ADIDAS N ORD 3,97 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,05 %
DAIMLER N ORD 3,01 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -12,18 % -9,08 %
Rentabilidade a 1 ano -2,47 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % -0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -