iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
27,85 USD 07/02/2023 14:39 New York Stock Exchange
-0,23 USD (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 1441,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,11 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 19,85 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Bens de consumo 16,21 %
Tecnológicas 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,15 %
Operadores de telecomunicações 5,86 %
Serviços públicos 4,69 %
País Peso
Alemanha 97,83 %
Holanda 0,84 %
Luxemburgo 0,21 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,14 %
USD - Dólar americano 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 9,32 %
SIEMENS AG ORD 9,00 %
ALLIANZ SE ORD 7,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,46 %
BAYER AG ORD 4,61 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,50 %
BASF SE ORD 3,96 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,54 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 15,90 % 16,61 %
Rentabilidade a 6 meses 12,40 % 8,68 %
Rentabilidade a 1 ano -3,45 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,72 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,03