iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
28,80 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 2093,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,80 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 20,68 %
Tecnológicas 16,98 %
Bens de consumo 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 13,03 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,61 %
Operadores de telecomunicações 5,18 %
Serviços públicos 4,27 %
País Peso
Alemanha 97,81 %
Holanda 0,81 %
Luxemburgo 0,54 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,14 %
USD - Dólar americano 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 11,93 %
SIEMENS N ORD 7,36 %
Allianz ORD 6,97 %
BAYER N ORD 5,94 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,58 %
BASF N ORD 4,21 %
ADIDAS N ORD 4,09 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,07 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,96 %
DAIMLER N ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 15,20 % 12,85 %
Rentabilidade a 6 meses -4,13 % -3,15 %
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,17 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,90 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,95