iShares MSCI Germany ETF

US4642868065
26,51 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,18 USD (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 1586,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,27 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 19,40 %
Bens de consumo 17,54 %
Industriais e serviços diversos 14,58 %
Tecnológicas 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,98 %
Operadores de telecomunicações 5,39 %
Serviços públicos 4,91 %
País Peso
Alemanha 96,52 %
Holanda 0,87 %
Luxemburgo 0,41 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dólar americano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 8,72 %
SIEMENS AG ORD 7,71 %
ALLIANZ SE ORD 7,55 %
BAYER AG ORD 5,29 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,91 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,87 %
BASF SE ORD 3,96 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,47 %
ADIDAS AG ORD 3,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -5,57 % -5,51 %
Rentabilidade a 6 meses -14,46 % -14,17 %
Rentabilidade a 1 ano -11,76 % -9,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,75 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,84