iShares MSCI France ETF

US4642867075
27,18 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867075
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações França
Carteira do fundo (31/08/2022) 785,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Obrigações 0,33 %
Tesouraria -0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,78 %
Industriais e serviços diversos 21,27 %
Serviços públicos 11,21 %
Financeiras 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Tecnológicas 5,45 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
França 92,66 %
Holanda 4,26 %
Suíça 1,58 %
Luxemburgo 1,45 %
Estados Unidos 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,93 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,34 %
SANOFI SA ORD 6,21 %
L'OREAL SA ORD 5,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,28 %
AIRBUS SE ORD 3,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,43 %
VINCI SA ORD 3,27 %
AXA SA ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -8,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -3,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,98 % -10,38 %
Rentabilidade a 1 ano -7,38 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,67 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 10,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 18,01 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,37