iShares MSCI France ETF

US4642867075
38,45 USD 27/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867075
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/08/2021) 642,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,36 %
Industriais e serviços diversos 22,21 %
Financeiras 11,19 %
Serviços públicos 8,08 %
Saúde e farmacêuticas 7,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Tecnológicas 5,77 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
França 92,06 %
Holanda 4,02 %
Luxemburgo 2,15 %
Suíça 1,52 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,27 %
L'OREAL SA ORD 5,90 %
SANOFI SA ORD 5,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,81 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,25 %
AIRBUS SE ORD 4,02 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,57 %
KERING SA ORD 2,98 %
VINCI SA ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 13,79 % 13,62 %
Rentabilidade a 1 ano 41,56 % 43,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,66 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 13,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,86 % 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,03
refinitiv