iShares MSCI France ETF

US4642867075
33,42 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,85 USD (2,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867075
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações França
Carteira do fundo (29/04/2022) 701,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,04 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Obrigações 0,32 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,60 %
Industriais e serviços diversos 21,26 %
Financeiras 10,91 %
Serviços públicos 9,91 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
Tecnológicas 5,39 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
França 91,86 %
Holanda 4,21 %
Luxemburgo 1,83 %
Suíça 1,49 %
Estados Unidos 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 10,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 7,24 %
SANOFI SA ORD 7,03 %
L'OREAL SA ORD 5,35 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,55 %
AIRBUS SE ORD 3,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,42 %
VINCI SA ORD 3,06 %
AXA SA ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -6,43 % -8,50 %
Rentabilidade a 6 meses -8,41 % -13,24 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,48 % 12,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,83