iShares MSCI France ETF

US4642867075
36,79 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,19 USD (0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
9,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867075
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações França
Carteira do fundo (31/01/2023) 964,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,45 %
Industriais e serviços diversos 21,21 %
Financeiras 11,41 %
Serviços públicos 11,03 %
Saúde e farmacêuticas 6,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Tecnológicas 4,77 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
França 92,49 %
Holanda 4,29 %
Suíça 1,71 %
Luxemburgo 1,38 %
Estados Unidos 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 12,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,20 %
SANOFI SA ORD 5,92 %
L'OREAL SA ORD 5,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,66 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,04 %
AIRBUS SE ORD 3,93 %
VINCI SA ORD 3,22 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % 5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 10,39 % 13,53 %
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % 11,28 %
Rentabilidade a 1 ano 5,47 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,69 % 11,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,62 %
Volatilidade do benchmark 19,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,64