iShares MSCI France ETF

US4642867075
38,44 USD 22/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
10,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867075
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações França
Data de lançamento (28/05/2021) 658,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,97 %
Industriais e serviços diversos 21,65 %
Financeiras 11,85 %
Serviços públicos 8,33 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Tecnológicas 4,95 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
França 92,69 %
Holanda 3,86 %
Luxemburgo 1,87 %
Suíça 1,27 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,06 %
SANOFI ORD 6,06 %
TOTAL SE ORD 5,79 %
L'OREAL SA ORD 5,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,28 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,02 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,86 %
AIRBUS SE ORD 3,86 %
KERING SA ORD 3,41 %
VINCI SA ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % 4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 11,66 % 12,13 %
Rentabilidade a 6 meses 21,23 % 22,34 %
Rentabilidade a 1 ano 35,46 % 39,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 11,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,99 % 13,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 10,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 16,90 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,91