iShares MSCI France ETF

US4642867075
34,75 USD 25/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,21 USD (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642867075
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações França
Data de lançamento (29/01/2021) 645,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,60 %
Industriais e serviços diversos 21,85 %
Financeiras 10,67 %
Serviços públicos 9,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
Tecnológicas 4,94 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
França 92,89 %
Holanda 3,53 %
Luxemburgo 1,88 %
Suíça 1,53 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 9,97 %
Total ORD 6,34 %
SANOFI ORD 6,30 %
L'OREAL ORD 5,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,70 %
AIR LIQUIDE ORD 4,61 %
AIRBUS ORD 3,53 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,22 %
KERING ORD 2,96 %
VINCI ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses 15,45 % 17,81 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 16,54 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,96