iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

IE00B52VJ196
51,91 EUR 06/10/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52VJ196
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 3118,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,87 %
Financeiras 20,38 %
Saúde e farmacêuticas 16,55 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Serviços públicos 6,60 %
Tecnológicas 4,51 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Reino Unido 17,40 %
França 16,94 %
Suíça 12,71 %
Holanda 12,50 %
Dinamarca 11,44 %
Alemanha 10,48 %
Espanha 3,75 %
Itália 3,07 %
Suécia 2,74 %
Finlândia 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,71 %
GBP - Libra esterlina 14,96 %
CHF - Franco suíço 13,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,93 %
SEK - Coroa sueca 2,63 %
NOK - Coroa norueguesa 1,84 %
USD - Dólar americano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,90 %
ROCHE HOLDING AG 4,56 %
L'OREAL SA ORD 4,31 %
ASML HOLDING NV ORD 4,24 %
ALLIANZ SE ORD 3,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,36 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,87 %
PROSUS NV ORD 2,67 %
RELX PLC ORD 2,62 %
AXA SA ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -13,18 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,44 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,21