iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

IE00B52VJ196
58,62 EUR 11/06/2021 16:35 Euronext Amsterdão
0,3 EUR (0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
11,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52VJ196
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 3186,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Obrigações 0,21 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,36 %
Financeiras 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 14,94 %
Industriais e serviços diversos 12,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,32 %
Tecnológicas 9,22 %
Serviços públicos 5,92 %
Operadores de telecomunicações 2,81 %
País Peso
Alemanha 18,69 %
França 16,93 %
Reino Unido 15,52 %
Suíça 12,68 %
Dinamarca 10,05 %
Holanda 9,33 %
Suécia 4,49 %
Espanha 3,22 %
Itália 2,75 %
Irlanda 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,88 %
GBP - Libra esterlina 13,41 %
CHF - Franco suíço 11,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,33 %
SEK - Coroa sueca 4,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
USD - Dólar americano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,71 %
ROCHE HOLDING AG 4,58 %
SAP SE ORD 4,51 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,32 %
L'OREAL SA ORD 4,07 %
ALLIANZ SE ORD 3,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,06 %
ADIDAS AG ORD 2,47 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,40 %
AXA SA ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 8,69 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 16,93 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 26,51 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,96 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,24 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,46