iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

IE00B52VJ196
61,34 EUR 27/09/2021 13:42 Euronext Amesterdão
-0,33 EUR (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
11,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52VJ196
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 3707,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,82 %
Financeiras 16,75 %
Saúde e farmacêuticas 15,51 %
Industriais e serviços diversos 13,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,42 %
Tecnológicas 9,32 %
Serviços públicos 5,76 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
Alemanha 18,18 %
França 17,05 %
Reino Unido 15,45 %
Suíça 13,19 %
Dinamarca 10,80 %
Holanda 9,75 %
Espanha 3,15 %
Itália 2,66 %
Suécia 2,62 %
Irlanda 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,89 %
GBP - Libra esterlina 14,63 %
CHF - Franco suíço 12,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,80 %
SEK - Coroa sueca 2,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,71 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,76 %
SAP SE ORD 4,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %
ROCHE HOLDING AG 4,40 %
L'OREAL SA ORD 4,09 %
ALLIANZ SE ORD 3,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,34 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,41 %
ADIDAS AG ORD 2,34 %
LONZA GROUP AG ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,48 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 14,71 % 11,22 %
Rentabilidade a 1 ano 33,80 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,74 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,32 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,27 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,56
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