iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

IE00B52VJ196
51,65 EUR 05/03/2021 16:35 Euronext Amsterdão
-0,59 EUR (-1,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
8,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52VJ196
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 2650,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,12 %
Financeiras 16,92 %
Saúde e farmacêuticas 16,44 %
Industriais e serviços diversos 12,64 %
Tecnológicas 10,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Serviços públicos 7,01 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
Alemanha 22,58 %
França 15,72 %
Suíça 12,68 %
Reino Unido 11,98 %
Dinamarca 10,24 %
Holanda 8,85 %
Suécia 4,52 %
Espanha 2,91 %
Irlanda 2,62 %
Itália 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,35 %
GBP - Libra esterlina 13,79 %
CHF - Franco suíço 11,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,79 %
SEK - Coroa sueca 4,43 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
USD - Dólar americano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,63 %
SIEMENS N ORD 5,02 %
SAP ORD 4,82 %
Novo Nordisk ORD 4,66 %
Roche Holding Par 4,57 %
Allianz ORD 3,99 %
L'OREAL ORD 3,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,34 %
ADIDAS N ORD 2,56 %
RELX ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 12,28 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 11,60 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,59 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,75 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,52