iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

IE00B52VJ196
55,75 EUR 24/05/2022 09:16 Euronext Amesterdão
-0,4 EUR (-0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52VJ196
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3704,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,52 %
Financeiras 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,56 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Tecnológicas 8,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Serviços públicos 5,78 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
País Peso
Alemanha 17,17 %
França 16,50 %
Reino Unido 15,94 %
Suíça 13,66 %
Dinamarca 10,63 %
Holanda 9,36 %
Espanha 3,08 %
Suécia 2,84 %
Itália 2,62 %
Irlanda 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,17 %
GBP - Libra esterlina 15,38 %
CHF - Franco suíço 13,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,63 %
SEK - Coroa sueca 2,84 %
NOK - Coroa norueguesa 2,05 %
USD - Dólar americano 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,58 %
ROCHE HOLDING AG 4,91 %
ASML HOLDING NV ORD 4,41 %
SAP SE ORD 4,27 %
ALLIANZ SE ORD 3,94 %
L'OREAL SA ORD 3,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,32 %
RELX PLC ORD 2,45 %
AXA SA ORD 2,20 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,44 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -12,65 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,91 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,32 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,82 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,11