iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63177
37,74 EUR 20/05/2022 16:29 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63177
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 3588,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,89 %
Financeiras 23,98 %
Bens de consumo 13,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,15 %
Serviços públicos 7,87 %
Industriais e serviços diversos 5,26 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
China 27,78 %
Índia 13,03 %
Coreia do Sul 12,69 %
Brasil 5,86 %
África do Sul 4,00 %
México 2,32 %
Hong Kong 1,98 %
Tailândia 1,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,94 %
INR - Rupia indiana 12,96 %
KRW - Won sul-coreano 12,69 %
BRL - Real brasileiro 5,74 %
CNY - Yuan chinês 4,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,04 %
USD - Dólar americano 3,39 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
THB - Baht tailandês 1,87 %
IDR - Rupia indonésia 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,95 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 2,19 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,35 %
INFOSYS LTD ORD 1,15 %
MEITUAN ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,98 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -11,27 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -13,75 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -10,27 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,10