iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63177
38,01 EUR 27/01/2023 16:25 Euronext Amesterdão
-0,055 EUR (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63177
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 3209,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,96 %
Financeiras 23,96 %
Bens de consumo 14,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,52 %
Serviços públicos 8,40 %
Industriais e serviços diversos 5,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
China 29,91 %
Índia 14,40 %
Coreia do Sul 11,45 %
Brasil 5,28 %
África do Sul 3,61 %
México 2,28 %
Hong Kong 2,20 %
Tailândia 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,57 %
INR - Rupia indiana 14,33 %
KRW - Won sul-coreano 11,45 %
BRL - Real brasileiro 5,17 %
CNY - Yuan chinês 5,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,65 %
USD - Dólar americano 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,28 %
THB - Baht tailandês 2,20 %
IDR - Rupia indonésia 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 1,99 %
MEITUAN ORD 1,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,48 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 0,98 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,36 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 13,20 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -8,54 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,85