iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4L5YC18
34,34 USD 19/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5YC18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 1165,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 0,60 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,67 %
Financeiras 22,89 %
Bens de consumo 13,56 %
Serviços públicos 8,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Industriais e serviços diversos 4,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,63 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
China 29,95 %
Índia 12,44 %
Coreia do Sul 11,77 %
Brasil 4,58 %
África do Sul 3,36 %
Rússia 2,90 %
Hong Kong 2,05 %
México 1,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,51 %
INR - Rupia indiana 12,44 %
KRW - Won sul-coreano 11,77 %
CNY - Yuan chinês 4,99 %
USD - Dólar americano 4,62 %
BRL - Real brasileiro 4,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,40 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
MXN - Peso mexicano 1,97 %
THB - Baht tailandês 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,27 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 2,44 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 1,86 %
MEITUAN ORD 1,48 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,18 %
INFOSYS LTD ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -11,24 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -13,72 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -10,17 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,72 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,13