iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4L5YC18
33,11 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5YC18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1446,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,90 %
Financeiras 23,96 %
Bens de consumo 14,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,51 %
Serviços públicos 8,34 %
Industriais e serviços diversos 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
China 29,92 %
Índia 14,37 %
Coreia do Sul 11,42 %
Brasil 5,26 %
África do Sul 3,59 %
México 2,28 %
Tailândia 2,24 %
Hong Kong 2,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,45 %
INR - Rupia indiana 14,37 %
KRW - Won sul-coreano 11,42 %
BRL - Real brasileiro 5,15 %
CNY - Yuan chinês 5,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,63 %
USD - Dólar americano 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,28 %
THB - Baht tailandês 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,66 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,29 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 2,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,58 %
MEITUAN ORD 1,54 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,48 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,41 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -8,25 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,14