iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
14,04 EUR 25/11/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes América Latina Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/10/2022) 190,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,50 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 26,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,34 %
Serviços públicos 14,52 %
Bens de consumo 14,21 %
Industriais e serviços diversos 8,79 %
Operadores de telecomunicações 6,23 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
País Peso
Brasil 62,17 %
México 26,90 %
Chile 6,42 %
Estados Unidos 0,75 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,80 %
MXN - Peso mexicano 26,90 %
CLP - Peso chileno 6,42 %
USD - Dólar americano 2,85 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,22 %
VALE SA ORD 6,60 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,85 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,87 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,71 %
BANCO BRADESCO SA 3,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,80 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -5,32 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 20,83 % 17,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,13 % 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,07 %
Volatilidade do benchmark 27,22 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,61