iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
12,83 EUR 01/07/2022 16:14 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/06/2022) 181,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,60 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 24,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,19 %
Serviços públicos 15,24 %
Bens de consumo 13,46 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Brasil 60,26 %
México 26,86 %
Chile 6,89 %
Estados Unidos 1,82 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,75 %
MXN - Peso mexicano 26,86 %
CLP - Peso chileno 6,47 %
USD - Dólar americano 3,82 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 8,04 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 6,97 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,01 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,58 %
BANCO BRADESCO SA 3,46 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,26 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,09 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,84 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,84 % -12,88 %
Rentabilidade a 3 meses -15,96 % -15,63 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,69 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,03 % -3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,99 % 0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,62 %
Volatilidade do benchmark 26,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,93