iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
12,87 EUR 17/01/2022 16:29 Euronext Amesterdão
0,16 EUR (1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/12/2021) 130,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 11/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,20 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 21,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,40 %
Bens de consumo 15,99 %
Serviços públicos 15,26 %
Operadores de telecomunicações 8,34 %
Industriais e serviços diversos 7,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
Tecnológicas 0,51 %
País Peso
Brasil 59,86 %
México 30,48 %
Chile 5,68 %
Estados Unidos 1,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,34 %
MXN - Peso mexicano 30,48 %
CLP - Peso chileno 5,68 %
USD - Dólar americano 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 8,16 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 7,64 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,88 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,00 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,68 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,19 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,86 %
BANCO BRADESCO SA 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % 3,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -8,53 % -8,20 %
Rentabilidade a 1 ano -3,25 % -3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,00 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,08 % -0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,78 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -