iShares MSCI Emerging Markets ETF

US4642872349
41,32 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872349
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/04/2003
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 26398,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,16 %
Financeiras 24,11 %
Bens de consumo 13,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,94 %
Serviços públicos 8,21 %
Industriais e serviços diversos 5,26 %
Saúde e farmacêuticas 3,76 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
China 28,22 %
Índia 13,58 %
Coreia do Sul 12,52 %
Brasil 5,31 %
África do Sul 3,64 %
México 2,18 %
Hong Kong 2,02 %
Indonésia 1,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,66 %
INR - Rupia indiana 13,58 %
KRW - Won sul-coreano 12,52 %
BRL - Real brasileiro 5,20 %
CNY - Yuan chinês 4,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,68 %
USD - Dólar americano 3,27 %
MXN - Peso mexicano 2,18 %
IDR - Rupia indonésia 1,94 %
THB - Baht tailandês 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,50 %
MEITUAN ORD 1,29 %
VALE SA ORD 1,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
INFOSYS LTD ORD 0,99 %
JD.COM INC ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -9,35 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,14 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,65