iShares MSCI Emerging Markets ETF

US4642872349
41,51 USD 30/01/2023 20:11 New York Stock Exchange
-0,79 USD (-1,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872349
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/04/2003
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 21465,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 0,38 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,95 %
Financeiras 23,98 %
Bens de consumo 14,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,53 %
Serviços públicos 8,39 %
Industriais e serviços diversos 5,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
País Peso
China 29,91 %
Índia 14,38 %
Coreia do Sul 11,43 %
Brasil 5,36 %
África do Sul 3,60 %
México 2,29 %
Tailândia 2,22 %
Hong Kong 2,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,49 %
INR - Rupia indiana 14,38 %
KRW - Won sul-coreano 11,43 %
BRL - Real brasileiro 5,25 %
CNY - Yuan chinês 5,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,65 %
USD - Dólar americano 2,82 %
MXN - Peso mexicano 2,29 %
THB - Baht tailandês 2,22 %
IDR - Rupia indonésia 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,58 %
MEITUAN ORD 1,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,48 %
VALE SA ORD 1,01 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,46 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,50 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,05 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,52