iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

IE00BYVJRP78
7,526 EUR 28/10/2021 14:50 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
9,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVJRP78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2016
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 2387,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 29,57 %
Bens de consumo 21,66 %
Tecnológicas 16,92 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,01 %
Operadores de telecomunicações 6,83 %
Industriais e serviços diversos 5,66 %
Serviços públicos 2,12 %
País Peso
China 25,77 %
África do Sul 10,49 %
Índia 10,07 %
Coreia do Sul 9,80 %
Brasil 5,20 %
Tailândia 4,20 %
México 2,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,61 %
INR - Rupia indiana 9,99 %
KRW - Won sul-coreano 9,80 %
USD - Dólar americano 6,62 %
BRL - Real brasileiro 5,20 %
THB - Baht tailandês 4,17 %
MXN - Peso mexicano 2,42 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
IDR - Rupia indonésia 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 5,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,59 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,23 %
NIO INC DR 3,51 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,13 %
NAVER CORP ORD 2,92 %
NASPERS LTD ORD 2,61 %
LG CHEM LTD ORD 2,17 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,16 %
BYD CO LTD ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 8,33 %
Rentabilidade a 6 meses 5,89 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 29,16 % 27,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,12 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,27 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,96
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