iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

IE00BYVJRP78
6,845 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVJRP78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2016
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 3644,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 32,16 %
Bens de consumo 19,47 %
Tecnológicas 16,55 %
Operadores de telecomunicações 7,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,25 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Serviços públicos 3,38 %
País Peso
China 22,44 %
África do Sul 11,57 %
Índia 10,27 %
Coreia do Sul 9,86 %
Brasil 5,34 %
Tailândia 4,53 %
México 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 16,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,64 %
INR - Rupia indiana 10,27 %
KRW - Won sul-coreano 9,82 %
USD - Dólar americano 5,65 %
BRL - Real brasileiro 5,30 %
THB - Baht tailandês 4,47 %
MXN - Peso mexicano 2,28 %
CNY - Yuan chinês 2,19 %
IDR - Rupia indonésia 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,97 %
MEITUAN ORD 3,73 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,66 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,60 %
NASPERS LTD ORD 2,57 %
NIO INC DR 2,48 %
NAVER CORP ORD 2,35 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 2,01 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,86 %
LG CHEM LTD ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,36 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,93 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,69 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -4,26 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,38