iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
141,95 USD 01-06-2020 00:00 Londres
3,11 USD (2,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-08-2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 546,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,15 %
Financeiras 21,68 %
Bens de consumo 12,50 %
Serviços públicos 6,57 %
Industriais e serviços diversos 5,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
Operadores de telecomunicações 3,64 %
País Peso
China 46,10 %
Coreia do Sul 14,96 %
Índia 10,55 %
Hong Kong 3,72 %
Tailândia 2,98 %
Indonésia 1,96 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,97 %
USD - Dólar americano 14,99 %
KRW - Won sul-coreano 14,96 %
INR - Rupia indiana 9,59 %
CNY - Yuan chinês 5,92 %
THB - Baht tailandês 2,98 %
IDR - Rupia indonésia 1,96 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,51 %
Tencent ORD 7,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,11 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,74 %
CCB ORD H 1,90 %
Ping An ORD H 1,38 %
CHINA MOBILE ORD 1,19 %
ICBC ORD H 1,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,66 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,59