iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
195,33 USD 17/09/2021 00:00 Londres
1,0478 USD (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 1416,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,08 %
Financeiras 17,29 %
Bens de consumo 10,07 %
Serviços públicos 5,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Industriais e serviços diversos 5,14 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
China 40,67 %
Coreia do Sul 16,60 %
Índia 14,82 %
Hong Kong 2,82 %
Tailândia 2,23 %
Indonésia 1,55 %
Singapura 0,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,04 %
KRW - Won sul-coreano 16,60 %
INR - Rupia indiana 14,12 %
USD - Dólar americano 7,87 %
CNY - Yuan chinês 6,00 %
THB - Baht tailandês 2,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,55 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,42 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,87 %
MEITUAN ORD 1,99 %
INFOSYS LTD ORD 1,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,07 %
JD.COM INC DR 1,05 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -6,00 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 13,64 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,02 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,01
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