iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
163,23 USD 03/02/2023 16:35 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 1884,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,29 %
Financeiras 19,85 %
Bens de consumo 15,91 %
Serviços públicos 7,60 %
Industriais e serviços diversos 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
China 38,26 %
Índia 18,36 %
Coreia do Sul 14,57 %
Tailândia 2,85 %
Hong Kong 2,78 %
Indonésia 2,42 %
Ilhas Caimão 0,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,24 %
INR - Rupia indiana 17,56 %
KRW - Won sul-coreano 14,57 %
CNY - Yuan chinês 6,64 %
USD - Dólar americano 4,12 %
THB - Baht tailandês 2,85 %
IDR - Rupia indonésia 2,42 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,22 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,29 %
MEITUAN ORD 1,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,50 %
INFOSYS LTD ORD 1,23 %
JD.COM INC ORD 1,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,35 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 12,98 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,76 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,86