iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
189,77 USD 24/11/2020 00:00 Londres
0,33 USD (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 822,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,00 %
Financeiras 17,16 %
Bens de consumo 14,16 %
Serviços públicos 5,40 %
Industriais e serviços diversos 5,12 %
Saúde e farmacêuticas 4,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
China 50,18 %
Coreia do Sul 14,64 %
Índia 10,02 %
Hong Kong 2,98 %
Tailândia 2,07 %
Indonésia 1,62 %
Estados Unidos 0,14 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,86 %
USD - Dólar americano 18,90 %
KRW - Won sul-coreano 14,64 %
INR - Rupia indiana 9,14 %
CNY - Yuan chinês 6,28 %
THB - Baht tailandês 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,79 %
Tencent ORD 8,24 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,02 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,28 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,48 %
MEITUAN-W ORD 2,49 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,31 %
CCB ORD H 1,25 %
Ping An ORD H 1,15 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,88 % 8,26 %
Rentabilidade a 3 meses 10,66 % 10,29 %
Rentabilidade a 6 meses 28,62 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 20,19 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,49 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,57