iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
210,79 USD 11/06/2021 00:00 Londres
0,8722 USD (0,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 1336,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,44 %
Financeiras 17,25 %
Bens de consumo 14,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,22 %
Serviços públicos 4,97 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
China 44,14 %
Coreia do Sul 16,83 %
Índia 11,73 %
Hong Kong 2,82 %
Tailândia 2,29 %
Indonésia 1,49 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,42 %
KRW - Won sul-coreano 16,77 %
INR - Rupia indiana 12,23 %
USD - Dólar americano 9,26 %
CNY - Yuan chinês 6,28 %
THB - Baht tailandês 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,53 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,62 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,29 %
MEITUAN ORD 2,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,15 %
JD.COM INC DR 1,01 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,98 %
MEDIATEK INC ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 8,62 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 29,86 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,40 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,96 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,16 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 11,58