iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
167,23 USD 04/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 672,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,31 %
Financeiras 19,32 %
Bens de consumo 13,73 %
Serviços públicos 6,01 %
Industriais e serviços diversos 5,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,99 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
China 48,11 %
Coreia do Sul 14,69 %
Índia 10,13 %
Hong Kong 3,67 %
Tailândia 2,82 %
Indonésia 1,85 %
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,12 %
USD - Dólar americano 16,53 %
KRW - Won sul-coreano 14,69 %
INR - Rupia indiana 9,26 %
CNY - Yuan chinês 5,99 %
THB - Baht tailandês 2,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,85 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
Tencent ORD 8,00 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,67 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,55 %
MEITUAN-W ORD 1,71 %
CCB ORD H 1,69 %
Ping An ORD H 1,29 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,11 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 16,13 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses 3,09 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano 14,85 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,83