iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
133,30 USD 30/09/2022 15:17 Londres
0,42 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 1835,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,42 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,44 %
Financeiras 19,23 %
Bens de consumo 16,16 %
Serviços públicos 8,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Industriais e serviços diversos 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,43 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
China 38,11 %
Índia 18,88 %
Coreia do Sul 15,11 %
Hong Kong 3,56 %
Tailândia 2,58 %
Indonésia 2,57 %
Ilhas Caimão 0,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,24 %
INR - Rupia indiana 18,08 %
KRW - Won sul-coreano 15,11 %
CNY - Yuan chinês 6,53 %
THB - Baht tailandês 2,58 %
IDR - Rupia indonésia 2,57 %
USD - Dólar americano 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,92 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,54 %
MEITUAN ORD 2,07 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,59 %
JD.COM INC ORD 1,32 %
INFOSYS LTD ORD 1,26 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,82 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -8,88 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,90 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -16,22 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,69