iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
152,56 USD 24/05/2022 16:21 Londres
-4,4 USD (-2,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 1611,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,62 %
Financeiras 19,78 %
Bens de consumo 14,02 %
Serviços públicos 7,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Industriais e serviços diversos 5,73 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
China 36,13 %
Índia 16,82 %
Coreia do Sul 16,25 %
Hong Kong 2,44 %
Tailândia 2,43 %
Indonésia 2,27 %
Estados Unidos 0,49 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,09 %
KRW - Won sul-coreano 16,25 %
INR - Rupia indiana 15,98 %
CNY - Yuan chinês 6,38 %
USD - Dólar americano 5,10 %
THB - Baht tailandês 2,43 %
IDR - Rupia indonésia 2,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,80 %
INFOSYS LTD ORD 1,48 %
MEITUAN ORD 1,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,35 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,27 %
JD.COM INC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -13,86 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -11,25 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,42