iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5L8K969
208,94 USD 05/03/2021 00:00 Londres
-1,02 USD (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5L8K969
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 1209,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,08 %
Financeiras 16,33 %
Bens de consumo 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,31 %
Serviços públicos 4,84 %
Industriais e serviços diversos 4,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
China 46,89 %
Coreia do Sul 16,48 %
Índia 10,94 %
Hong Kong 2,77 %
Tailândia 2,20 %
Indonésia 1,57 %
Estados Unidos 0,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,75 %
USD - Dólar americano 16,70 %
KRW - Won sul-coreano 16,51 %
INR - Rupia indiana 10,70 %
CNY - Yuan chinês 6,04 %
THB - Baht tailandês 2,22 %
IDR - Rupia indonésia 1,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,99 %
Tencent ORD 7,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,38 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,38 %
MEITUAN-W ORD 2,53 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,18 %
CCB ORD H 1,12 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 1,12 %
Ping An ORD H 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,89 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 21,56 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 30,25 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,60 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,57 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,14 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,62 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 12,95