iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

IE00BJ5JPG56
5,242 USD 27/01/2023 16:35 Euronext Amesterdão
0,0338 USD (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ5JPG56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 623,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,91 %
Bens de consumo 21,11 %
Financeiras 19,70 %
Serviços públicos 5,98 %
Saúde e farmacêuticas 5,94 %
Industriais e serviços diversos 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
País Peso
China 92,52 %
Hong Kong 6,74 %
Ilhas Caimão 0,52 %
Singapura 0,15 %
Estados Unidos 0,13 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,00 %
CNY - Yuan chinês 15,98 %
USD - Dólar americano 8,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,02 %
MEITUAN ORD 4,83 %
JD.COM INC ORD 2,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,95 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,05 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,02 %
BAIDU INC ORD 1,55 %
NETEASE INC ORD 1,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,48 % 11,09 %
Rentabilidade a 3 meses 35,56 % 32,24 %
Rentabilidade a 6 meses -1,29 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -6,84 % -7,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -