iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

IE00BJ5JPG56
4,133 USD 05/10/2022 09:54 Euronext Amesterdão
0,0225 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ5JPG56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 655,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,05 %
Bens de consumo 21,76 %
Financeiras 18,78 %
Serviços públicos 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
Industriais e serviços diversos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
País Peso
China 92,91 %
Hong Kong 6,71 %
Ilhas Caimão 0,38 %
Estados Unidos 0,15 %
Singapura 0,14 %
Austrália 0,05 %
França 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Canadá 0,01 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,40 %
CNY - Yuan chinês 16,25 %
USD - Dólar americano 9,34 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,64 %
MEITUAN ORD 5,05 %
JD.COM INC ORD 3,21 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,83 %
BAIDU INC ORD 1,88 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,77 %
NETEASE INC ORD 1,77 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,71 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,16 % -11,00 %
Rentabilidade a 3 meses -19,55 % -14,65 %
Rentabilidade a 6 meses -15,34 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -23,35 % -18,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,66 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -