iShares MSCI China ETF

US46429B6719
49,06 USD 08/12/2022 21:15 Nasdaq
1,47 USD (3,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B6719
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/03/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 6987,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,25 %
Bens de consumo 20,59 %
Financeiras 20,38 %
Serviços públicos 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
País Peso
China 92,49 %
Hong Kong 6,57 %
Ilhas Caimão 0,53 %
Estados Unidos 0,20 %
Singapura 0,17 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,66 %
CNY - Yuan chinês 16,47 %
USD - Dólar americano 8,86 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,92 %
MEITUAN ORD 4,65 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,39 %
JD.COM INC ORD 2,66 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,84 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,69 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,61 %
NETEASE INC ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,94 % 10,47 %
Rentabilidade a 3 meses -7,00 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,95 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -21,36 % -18,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,11 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,72 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -