iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)

IE00BQT3WG13
5,532 EUR 19/10/2021 16:36 Frankfurt
0,095 EUR (1,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQT3WG13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2015
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 1871,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,90 %
Financeiras 20,93 %
Industriais e serviços diversos 15,46 %
Tecnológicas 13,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,56 %
Saúde e farmacêuticas 10,26 %
Serviços públicos 5,95 %
Operadores de telecomunicações 0,30 %
País Peso
China 99,88 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 99,88 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,37 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,43 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 1,99 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 1,19 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 1,17 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 1,10 %
BYD CO LTD ORD 1,06 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % -6,80 %
Rentabilidade a 6 meses 9,74 % -7,10 %
Rentabilidade a 1 ano 14,37 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,07 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,98
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