iShares MSCI Chile ETF

US4642866408
29,00 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866408
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 424,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 34,01 %
Financeiras 26,17 %
Serviços públicos 19,87 %
Bens de consumo 16,79 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Chile 99,07 %
Estados Unidos 0,43 %
Moeda Peso
CLP - Peso chileno 98,92 %
USD - Dólar americano 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 26,80 %
BANCO DE CHILE ORD 12,51 %
ENEL AMERICAS SA ORD 6,53 %
BANCO SANTANDER-CHILE ORD 4,54 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 4,17 %
EMPRESAS CMPC SA ORD 3,93 %
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ORD 3,87 %
CENCOSUD SA ORD 3,58 %
FALABELLA SA ORD 3,56 %
CAP SA ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 20,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -