iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc

IE00B52SF786
162,53 EUR 24/05/2022 14:35 Euronext Amesterdão
-2,81 EUR (-1,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52SF786
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (29/04/2022) 1494,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 36,63 %
Serviços públicos 24,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,49 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Bens de consumo 5,79 %
Tecnológicas 5,66 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
Saúde e farmacêuticas 0,36 %
País Peso
Canadá 99,36 %
Estados Unidos 0,79 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,83 %
USD - Dólar americano 9,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,34 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,71 %
ENBRIDGE INC ORD 4,51 %
Canadian National Railway Co ORD 4,24 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,92 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,71 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,59 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,50 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,47 %
NUTRIEN LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses 2,94 % 3,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano 12,87 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,76 % 14,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,37