iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc

IE00B52SF786
149,99 EUR 17/09/2021 08:05 Euronext Amesterdão
0,58 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52SF786
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (31/08/2021) 938,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 36,69 %
Serviços públicos 16,74 %
Tecnológicas 13,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,99 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Bens de consumo 7,66 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Saúde e farmacêuticas 0,66 %
País Peso
Canadá 99,65 %
Estados Unidos 0,33 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 84,88 %
USD - Dólar americano 15,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY INC ORD 8,86 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,53 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,08 %
Canadian National Railway Co ORD 4,30 %
ENBRIDGE INC ORD 4,10 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,86 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,68 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,31 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,65 %
TC ENERGY CORP ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 9,01 % 9,84 %
Rentabilidade a 1 ano 34,36 % 38,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,96 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,03 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % 7,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,16
refinitiv