iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc

IE00B52SF786
148,02 EUR 16/06/2021 08:44 Euronext Amsterdão
-0,01 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52SF786
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (28/05/2021) 912,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 37,38 %
Serviços públicos 17,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,17 %
Tecnológicas 11,13 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Bens de consumo 7,84 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 0,78 %
País Peso
Canadá 99,70 %
Estados Unidos 0,31 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,32 %
USD - Dólar americano 9,68 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,58 %
SHOPIFY INC ORD 7,15 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,70 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,17 %
Canadian National Railway Co ORD 4,09 %
ENBRIDGE INC ORD 3,99 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,47 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,30 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,77 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,28 % 8,05 %
Rentabilidade a 6 meses 22,67 % 23,18 %
Rentabilidade a 1 ano 39,28 % 42,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,36 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,55 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,41