iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
37,35 USD 17/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,41 USD (-1,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (28/05/2021) 3597,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 37,38 %
Serviços públicos 17,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,17 %
Tecnológicas 11,12 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
Bens de consumo 7,84 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Saúde e farmacêuticas 0,80 %
País Peso
Canadá 99,67 %
Estados Unidos 0,31 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,30 %
USD - Dólar americano 9,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,57 %
SHOPIFY INC ORD 7,14 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,69 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,18 %
Canadian National Railway Co ORD 4,09 %
ENBRIDGE INC ORD 3,98 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,48 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,30 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,77 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 7,80 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 23,03 % 23,38 %
Rentabilidade a 1 ano 38,17 % 40,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,96 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,81