iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
26,50 USD 28/10/2020 20:00 New York Stock Exchange
-1,01 USD (-3,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (30/09/2020) 1856,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 34,80 %
Serviços públicos 16,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,31 %
Tecnológicas 11,61 %
Industriais e serviços diversos 9,87 %
Bens de consumo 8,93 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
Saúde e farmacêuticas 0,69 %
País Peso
Canadá 99,98 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 91,66 %
USD - Dólar americano 8,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,72 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,29 %
TORONTO DOMINION ORD 6,10 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,59 %
ENBRIDGE ORD 3,83 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,65 %
BARRICK GOLD ORD 3,65 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,22 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,05 %
TC ENERGY ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 7,09 % 8,89 %
Rentabilidade a 1 ano -8,48 % -6,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,77 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,31