iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
32,17 USD 26/02/2021 01:00 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-2,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (29/01/2021) 2366,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 36,72 %
Serviços públicos 17,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,20 %
Tecnológicas 11,52 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Bens de consumo 8,26 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
Saúde e farmacêuticas 1,14 %
País Peso
Canadá 99,72 %
Estados Unidos 0,21 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 91,65 %
USD - Dólar americano 8,24 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,33 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,33 %
TORONTO DOMINION ORD 6,52 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 4,16 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,96 %
ENBRIDGE ORD 3,92 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,21 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,09 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,95 %
TC ENERGY ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % 3,20 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 8,35 %
Rentabilidade a 6 meses 13,51 % 15,21 %
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,81 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,21 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,24