iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
31,92 USD 03/10/2022 21:00 New York Stock Exchange
1,16 USD (3,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (30/09/2022) 3370,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 36,62 %
Serviços públicos 25,76 %
Industriais e serviços diversos 11,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,54 %
Bens de consumo 6,31 %
Tecnológicas 5,35 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Canadá 99,65 %
Estados Unidos 0,33 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 91,42 %
USD - Dólar americano 8,56 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,44 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,60 %
ENBRIDGE INC ORD 4,72 %
Canadian National Railway Co ORD 3,94 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,93 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,82 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,74 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,57 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,49 %
NUTRIEN LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,32 % -6,44 %
Rentabilidade a 3 meses -2,52 % -0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -12,37 % -11,29 %
Rentabilidade a 1 ano 2,18 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,03 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 19,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,93