iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
26,18 USD 10/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,28 USD (1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (30/06/2020) 1820,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,44 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 35,07 %
Serviços públicos 17,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,41 %
Tecnológicas 11,61 %
Industriais e serviços diversos 9,32 %
Bens de consumo 8,53 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
Saúde e farmacêuticas 0,85 %
País Peso
Canadá 99,98 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 92,00 %
USD - Dólar americano 7,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,56 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,46 %
TORONTO DOMINION ORD 6,20 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,45 %
ENBRIDGE ORD 3,97 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,83 %
BARRICK GOLD ORD 3,68 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,38 %
TC ENERGY ORD 3,07 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 13,53 % 14,49 %
Rentabilidade a 6 meses -13,64 % -12,97 %
Rentabilidade a 1 ano -8,47 % -7,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 18,91 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,69