iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
35,62 USD 26/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (30/12/2022) 3438,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 36,36 %
Serviços públicos 24,37 %
Industriais e serviços diversos 12,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,31 %
Bens de consumo 6,42 %
Tecnológicas 6,06 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
País Peso
Canadá 99,77 %
Estados Unidos 0,21 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 89,90 %
USD - Dólar americano 10,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,56 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,81 %
ENBRIDGE INC ORD 4,57 %
Canadian National Railway Co ORD 4,03 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 4,01 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,60 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,52 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,39 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 2,56 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,06 % 5,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,62 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,01