iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
37,62 USD 27/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,59 USD (1,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
10,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (29/04/2022) 4292,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,44 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 36,63 %
Serviços públicos 24,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,47 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Bens de consumo 5,77 %
Tecnológicas 5,67 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
Saúde e farmacêuticas 0,37 %
País Peso
Canadá 99,76 %
Estados Unidos 0,25 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 91,35 %
USD - Dólar americano 8,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,35 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,72 %
ENBRIDGE INC ORD 4,51 %
Canadian National Railway Co ORD 4,24 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,93 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,72 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,59 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,50 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,47 %
NUTRIEN LTD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 3,60 % 3,83 %
Rentabilidade a 1 ano 14,55 % 15,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,04 % 15,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,30 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,69