iShares MSCI Canada ETF

US4642865095
36,61 USD 22/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,45 USD (1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (31/08/2021) 3521,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 36,49 %
Serviços públicos 16,82 %
Tecnológicas 13,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,04 %
Industriais e serviços diversos 10,14 %
Bens de consumo 7,74 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
País Peso
Canadá 99,67 %
Estados Unidos 0,32 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 85,04 %
USD - Dólar americano 14,96 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY INC ORD 8,71 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,38 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 5,94 %
Canadian National Railway Co ORD 4,31 %
ENBRIDGE INC ORD 4,11 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,88 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,68 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,66 %
TC ENERGY CORP ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 7,49 % 7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 35,77 % 37,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,56 % 9,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,83 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,60
refinitiv