iShares MSCI BIC ETF

US4642866572
33,44 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866572
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 77,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,96 %
Financeiras 20,96 %
Bens de consumo 19,33 %
Serviços públicos 11,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Industriais e serviços diversos 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,25 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
País Peso
China 57,36 %
Índia 27,80 %
Brasil 10,59 %
Hong Kong 4,88 %
Ilhas Caimão 0,25 %
Estados Unidos 0,11 %
Singapura 0,09 %
Rússia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,38 %
INR - Rupia indiana 27,80 %
BRL - Real brasileiro 10,40 %
CNY - Yuan chinês 10,11 %
USD - Dólar americano 5,09 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,37 %
MEITUAN ORD 3,07 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,96 %
JD.COM INC ORD 1,99 %
INFOSYS LTD ORD 1,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,75 %
ICICI BANK LTD ORD 1,69 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,56 %
VALE SA ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,55 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,73 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -5,67 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -15,41 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,27 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,55