iShares MSCI BIC ETF

US4642866572
35,44 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,0883 USD (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866572
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 98,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Obrigações 0,33 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,84 %
Financeiras 21,94 %
Bens de consumo 18,21 %
Serviços públicos 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Industriais e serviços diversos 5,16 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
China 56,70 %
Índia 27,48 %
Brasil 10,77 %
Hong Kong 4,27 %
Estados Unidos 0,90 %
Singapura 0,10 %
Rússia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,06 %
INR - Rupia indiana 27,48 %
BRL - Real brasileiro 10,53 %
CNY - Yuan chinês 9,72 %
USD - Dólar americano 5,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,06 %
MEITUAN ORD 2,59 %
VALE SA ORD 2,02 %
INFOSYS LTD ORD 2,01 %
JD.COM INC ORD 2,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,46 %
ICICI BANK LTD ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -14,51 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -20,47 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,45 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,26 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,28