iShares MSCI BIC ETF

US4642866572
38,23 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,38 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642866572
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 75,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Obrigações 0,18 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,78 %
Financeiras 21,53 %
Bens de consumo 19,29 %
Serviços públicos 11,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,26 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,35 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
China 57,25 %
Índia 27,63 %
Brasil 10,29 %
Hong Kong 4,32 %
Ilhas Caimão 0,34 %
Estados Unidos 0,27 %
Singapura 0,10 %
Rússia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,14 %
INR - Rupia indiana 27,63 %
BRL - Real brasileiro 10,07 %
CNY - Yuan chinês 9,86 %
USD - Dólar americano 4,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,92 %
MEITUAN ORD 2,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,84 %
VALE SA ORD 1,93 %
INFOSYS LTD ORD 1,86 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,85 %
JD.COM INC ORD 1,80 %
ICICI BANK LTD ORD 1,69 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,08 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 18,61 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,93 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,81 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -