iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5377D42
2 957,00 GBp 23/11/2020 15:04 Londres
-3 GBp (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
6,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5377D42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30/10/2020) 214,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,93 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 38,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,12 %
Saúde e farmacêuticas 13,28 %
Bens de consumo 12,67 %
Serviços públicos 4,49 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Tecnológicas 1,27 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Austrália 97,31 %
Estados Unidos 26,05 %
Irlanda 1,19 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 73,96 %
USD - Dólar americano 26,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 26,05 %
CSL ORD 10,09 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,44 %
BHP GROUP ORD 7,69 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,00 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,60 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,12 %
WESFARMERS ORD 4,03 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,73 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,19 % 7,35 %
Rentabilidade a 3 meses 7,81 % 8,19 %
Rentabilidade a 6 meses 21,65 % 23,52 %
Rentabilidade a 1 ano -4,42 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,04 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 20,40 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,86