iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5377D42
2 729,00 GBp 13/08/2020 16:12 Londres
-45 GBp (-1,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5377D42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/07/2020) 218,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,16 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 32,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,06 %
Bens de consumo 12,27 %
Serviços públicos 5,42 %
Industriais e serviços diversos 2,73 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
Tecnológicas 1,16 %
País Peso
Austrália 100,16 %
Irlanda 0,95 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 101,59 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 10,13 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,56 %
BHP GROUP ORD 8,20 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,04 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,53 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,11 %
WESFARMERS ORD 3,95 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,66 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,10 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 3,21 %
Rentabilidade a 3 meses 15,57 % 16,94 %
Rentabilidade a 6 meses -15,30 % -13,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,62 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,26 %
Volatilidade do benchmark 21,46 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,58