iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5377D42
3 162,00 GBp 22/01/2021 16:02 Londres
-17 GBp (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
10,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5377D42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/12/2020) 532,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,14 %
Obrigações 0,93 %
Tesouraria -0,66 %
Setores Peso
Financeiras 38,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Bens de consumo 5,98 %
Serviços públicos 4,80 %
Industriais e serviços diversos 3,38 %
Tecnológicas 2,57 %
País Peso
Austrália 96,83 %
Nova Zelândia 1,23 %
Irlanda 1,17 %
Estados Unidos 0,55 %
França 0,13 %
Reino Unido 0,13 %
Alemanha 0,12 %
Holanda 0,07 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 98,44 %
USD - Dólar americano 1,19 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 10,01 %
CSL ORD 8,86 %
BHP GROUP ORD 8,60 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5,12 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,82 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,43 %
WESFARMERS ORD 3,93 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,42 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,27 %
Rio Tinto ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,68 % 6,36 %
Rentabilidade a 3 meses 17,65 % 19,21 %
Rentabilidade a 6 meses 14,78 % 18,34 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,35 % 11,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,96 %
Volatilidade do benchmark 21,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,05