iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5377D42
3 292,64 GBp 17/01/2022 08:28 Londres
7 GBp (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5377D42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2010
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/12/2021) 488,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,64 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 34,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,47 %
Bens de consumo 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 11,37 %
Serviços públicos 3,33 %
Industriais e serviços diversos 2,88 %
Tecnológicas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Austrália 96,15 %
Irlanda 1,49 %
Nova Zelândia 1,15 %
Estados Unidos 0,46 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 98,57 %
USD - Dólar americano 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 10,87 %
CSL LTD ORD 8,43 %
BHP GROUP LTD ORD 7,42 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,76 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,75 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,75 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,36 %
WESFARMERS LTD ORD 4,08 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,92 %
GOODMAN GROUP 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % 1,21 %
Rentabilidade a 6 meses 1,10 % 2,13 %
Rentabilidade a 1 ano 10,82 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,09 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 20,40 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 7,73