iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5377D42
3 653,00 GBp 29/11/2022 15:33 Londres
30 GBp (0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
7,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5377D42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2010
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/10/2022) 444,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,86 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 35,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,79 %
Bens de consumo 10,67 %
Serviços públicos 7,17 %
Tecnológicas 2,43 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Austrália 98,39 %
Irlanda 0,94 %
Nova Zelândia 0,65 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 11,74 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 11,09 %
CSL LTD ORD 8,39 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,46 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,24 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,73 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,24 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,84 %
WESFARMERS LTD ORD 3,20 %
Transurban Group 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,68 % 6,90 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % -0,37 %
Rentabilidade a 1 ano 9,20 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,92 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,88 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,42 %
Volatilidade do benchmark 22,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,82