iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5377D42
2.484,00 GBp 29-05-2020 15:29 Londres
-90,5 GBp (-3,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5377D42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-01-2010
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30-04-2020) 201,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 32,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,74 %
Bens de consumo 12,42 %
Serviços públicos 7,09 %
Industriais e serviços diversos 5,45 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Tecnológicas 1,11 %
País Peso
Austrália 98,52 %
Irlanda 0,83 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,87 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 11,78 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,31 %
BHP GROUP ORD 8,00 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,87 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,10 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,02 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,78 %
WESFARMERS ORD 3,59 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,16 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,38 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses -14,33 % -12,07 %
Rentabilidade a 6 meses -18,76 % -16,50 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -9,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 21,45 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -