iShares MSCI Australia ETF

US4642861037
19,88 USD 25/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,31 USD (1,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/08/2020) 1056,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,55 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 31,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,93 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Bens de consumo 12,62 %
Serviços públicos 5,03 %
Industriais e serviços diversos 3,06 %
Tecnológicas 1,26 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Austrália 98,47 %
Irlanda 1,04 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CSL ORD 9,83 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,15 %
BHP GROUP ORD 8,45 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,34 %
WESFARMERS ORD 4,08 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,92 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,81 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,26 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 34,50 % 41,14 %
Rentabilidade a 1 ano -15,31 % -11,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 5,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,54 %
Volatilidade do benchmark 20,57 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,35