iShares MSCI Australia ETF

US4642861037
22,60 USD 19/08/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,31 USD (-1,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (29/07/2022) 1820,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,97 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 33,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,52 %
Bens de consumo 11,14 %
Saúde e farmacêuticas 11,14 %
Serviços públicos 6,59 %
Tecnológicas 2,45 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
País Peso
Austrália 98,26 %
Irlanda 0,96 %
Nova Zelândia 0,77 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 11,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 10,51 %
CSL LTD ORD 8,54 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,05 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,61 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,04 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,93 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,69 %
WESFARMERS LTD ORD 3,23 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,17 % 8,95 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 10,19 % 9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 11,42 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,50 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,85 %
Volatilidade do benchmark 22,16 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,61