iShares MSCI Australia ETF

US4642861037
23,07 USD 29/11/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,22 USD (0,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Austrália
Carteira do fundo (31/10/2022) 1490,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,96 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 35,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,83 %
Saúde e farmacêuticas 10,81 %
Bens de consumo 10,67 %
Serviços públicos 7,17 %
Tecnológicas 2,44 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Austrália 98,40 %
Irlanda 0,94 %
Nova Zelândia 0,65 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 11,76 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 11,10 %
CSL LTD ORD 8,40 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,47 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,25 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,74 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,25 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,84 %
WESFARMERS LTD ORD 3,21 %
Transurban Group 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,52 % 6,90 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -0,37 %
Rentabilidade a 1 ano 7,79 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,32 %
Volatilidade do benchmark 22,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,94