iShares MSCI Australia ETF

US4642861037
24,57 USD 19/01/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
10,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/12/2020) 1444,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,44 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 33,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,03 %
Bens de consumo 11,98 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 4,79 %
Industriais e serviços diversos 3,37 %
Tecnológicas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Austrália 97,09 %
Nova Zelândia 1,23 %
Irlanda 1,17 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 10,01 %
CSL ORD 8,86 %
BHP GROUP ORD 8,61 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5,12 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,82 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,43 %
WESFARMERS ORD 3,94 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,42 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,28 %
Rio Tinto ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 2,81 %
Rentabilidade a 3 meses 16,56 % 15,40 %
Rentabilidade a 6 meses 17,77 % 18,62 %
Rentabilidade a 1 ano -1,32 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,30 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,01 %
Volatilidade do benchmark 21,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,99