iShares MSCI Australia ETF

US4642861037
25,63 USD 20/04/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,5 USD (-1,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/03/2021) 1162,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,86 %
Tesouraria 0,80 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 34,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,27 %
Bens de consumo 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Serviços públicos 4,73 %
Industriais e serviços diversos 2,96 %
Tecnológicas 2,33 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Austrália 97,30 %
Irlanda 1,17 %
Nova Zelândia 1,01 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 10,06 %
BHP GROUP LTD ORD 8,79 %
CSL LTD ORD 7,93 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,81 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,63 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 5,27 %
WESFARMERS LTD ORD 3,93 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,46 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 3,41 %
RIO TINTO LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % 4,98 %
Rentabilidade a 3 meses 7,63 % 6,90 %
Rentabilidade a 6 meses 24,62 % 23,94 %
Rentabilidade a 1 ano 44,35 % 49,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,45 % 11,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 20,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,27