iShares MSCI Australia ETF

US4642861037
26,02 USD 29/07/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,22 USD (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (30/06/2021) 1311,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,26 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 34,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,54 %
Bens de consumo 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,71 %
Serviços públicos 4,21 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Tecnológicas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Austrália 96,32 %
Irlanda 1,23 %
Nova Zelândia 1,11 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 10,83 %
BHP GROUP LTD ORD 8,74 %
CSL LTD ORD 7,93 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,28 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,90 %
WESFARMERS LTD ORD 4,10 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,29 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,95 %
RIO TINTO LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 1,64 %
Rentabilidade a 6 meses 11,50 % 10,07 %
Rentabilidade a 1 ano 29,75 % 29,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,73 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 8,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 20,49 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 9,89