iShares MSCI Australia ETF

US4642861037
24,75 USD 29/11/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,19 USD (0,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Austrália Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (29/10/2021) 1268,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,36 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 36,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,83 %
Bens de consumo 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 11,25 %
Serviços públicos 4,66 %
Industriais e serviços diversos 3,01 %
Tecnológicas 2,83 %
País Peso
Austrália 95,86 %
Irlanda 1,41 %
Nova Zelândia 1,23 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,03 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 11,46 %
CSL LTD ORD 8,44 %
BHP GROUP LTD ORD 6,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,84 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,81 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,94 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,20 %
WESFARMERS LTD ORD 4,00 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,98 %
Transurban Group 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % 3,33 %
Rentabilidade a 1 ano 13,40 % 14,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 12,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 9,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,38 %
Volatilidade do benchmark 20,28 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,24