iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
68,10 USD 13/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 3563,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,55 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,63 %
Financeiras 24,54 %
Bens de consumo 14,07 %
Serviços públicos 7,31 %
Industriais e serviços diversos 6,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,84 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
País Peso
China 32,26 %
Índia 16,18 %
Coreia do Sul 14,36 %
Hong Kong 9,14 %
Singapura 3,30 %
Indonésia 2,22 %
Tailândia 2,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,60 %
INR - Rupia indiana 16,18 %
KRW - Won sul-coreano 14,36 %
CNY - Yuan chinês 5,49 %
USD - Dólar americano 3,19 %
SGD - Dólar de Singapura 2,75 %
IDR - Rupia indonésia 2,22 %
THB - Baht tailandês 2,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,25 %
AIA GROUP LTD ORD 1,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,71 %
MEITUAN ORD 1,47 %
INFOSYS LTD ORD 1,13 %
JD.COM INC ORD 1,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,32 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -8,60 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -13,22 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,62 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,64