iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
87,83 USD 28/07/2021 00:00 Nasdaq
2,15 USD (2,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 5550,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Obrigações 0,25 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,83 %
Financeiras 21,62 %
Bens de consumo 14,94 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Serviços públicos 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
China 40,38 %
Coreia do Sul 15,55 %
Índia 11,63 %
Hong Kong 9,59 %
Singapura 2,14 %
Tailândia 1,82 %
Indonésia 1,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,55 %
KRW - Won sul-coreano 15,55 %
INR - Rupia indiana 11,63 %
USD - Dólar americano 6,26 %
CNY - Yuan chinês 5,44 %
SGD - Dólar de Singapura 2,06 %
THB - Baht tailandês 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,52 %
AIA GROUP LTD ORD 1,98 %
MEITUAN ORD 1,96 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,07 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 0,99 %
INFOSYS LTD ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,07 % -5,43 %
Rentabilidade a 3 meses -7,80 % -4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -9,06 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano 16,23 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,61 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 11,35