iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
71,32 USD 30/01/2023 21:15 Nasdaq
-1,51 USD (-2,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 2566,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,69 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,79 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,52 %
Financeiras 25,12 %
Bens de consumo 15,08 %
Serviços públicos 7,36 %
Industriais e serviços diversos 6,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
China 33,93 %
Índia 16,26 %
Coreia do Sul 12,94 %
Hong Kong 9,56 %
Singapura 3,62 %
Tailândia 2,51 %
Indonésia 2,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,82 %
INR - Rupia indiana 16,26 %
KRW - Won sul-coreano 12,94 %
CNY - Yuan chinês 5,78 %
USD - Dólar americano 3,48 %
SGD - Dólar de Singapura 3,15 %
THB - Baht tailandês 2,51 %
IDR - Rupia indonésia 2,17 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,92 %
AIA GROUP LTD ORD 2,36 %
MEITUAN ORD 1,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,67 %
INFOSYS LTD ORD 1,09 %
JD.COM INC ORD 1,08 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,95 % 7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 20,19 % 15,68 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano -4,03 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,10 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,24 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,07