iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
99,49 USD 25/01/2021 00:00 Nasdaq
1,49 USD (1,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 4781,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,48 %
Financeiras 22,16 %
Bens de consumo 14,89 %
Serviços públicos 5,42 %
Industriais e serviços diversos 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
China 41,42 %
Coreia do Sul 15,16 %
Índia 10,43 %
Hong Kong 9,81 %
Singapura 2,38 %
Tailândia 2,05 %
Indonésia 1,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,74 %
KRW - Won sul-coreano 15,14 %
USD - Dólar americano 14,41 %
INR - Rupia indiana 10,43 %
CNY - Yuan chinês 5,39 %
SGD - Dólar de Singapura 2,22 %
THB - Baht tailandês 2,05 %
IDR - Rupia indonésia 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,30 %
Tencent ORD 6,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,08 %
AIA ORD 2,13 %
MEITUAN-W ORD 1,97 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,11 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,09 %
Ping An ORD H 1,06 %
CCB ORD H 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,27 % 10,41 %
Rentabilidade a 3 meses 21,82 % 18,40 %
Rentabilidade a 6 meses 30,58 % 23,96 %
Rentabilidade a 1 ano 23,90 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,50 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,79 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 9,39