iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
93,95 USD 07/05/2021 00:00 Nasdaq
0,46 USD (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 5605,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,96 %
Financeiras 22,11 %
Bens de consumo 14,23 %
Serviços públicos 5,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,89 %
Industriais e serviços diversos 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,68 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
China 39,78 %
Coreia do Sul 15,10 %
Índia 10,53 %
Hong Kong 9,90 %
Singapura 2,55 %
Tailândia 2,07 %
Indonésia 1,35 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,11 %
KRW - Won sul-coreano 15,10 %
USD - Dólar americano 13,29 %
INR - Rupia indiana 10,53 %
CNY - Yuan chinês 5,18 %
SGD - Dólar de Singapura 2,53 %
THB - Baht tailandês 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,75 %
AIA GROUP LTD ORD 2,09 %
MEITUAN ORD 1,87 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 0,98 %
JD.COM INC DR 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 11,38 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 33,44 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,05 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 11,71