iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
60,68 USD 05/10/2022 15:57 Nasdaq
-0,4 USD (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 2540,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Obrigações 0,45 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,62 %
Financeiras 23,78 %
Bens de consumo 15,28 %
Serviços públicos 7,73 %
Industriais e serviços diversos 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
País Peso
China 34,13 %
Índia 16,32 %
Coreia do Sul 13,05 %
Hong Kong 9,09 %
Singapura 3,25 %
Tailândia 2,25 %
Indonésia 2,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,64 %
INR - Rupia indiana 16,32 %
KRW - Won sul-coreano 13,05 %
CNY - Yuan chinês 5,96 %
USD - Dólar americano 3,25 %
SGD - Dólar de Singapura 2,76 %
THB - Baht tailandês 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 2,24 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,15 %
AIA GROUP LTD ORD 2,02 %
MEITUAN ORD 1,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,74 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,23 %
JD.COM INC ORD 1,17 %
INFOSYS LTD ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,47 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,95 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -12,82 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -12,88 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,97