iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
88,29 USD 22/10/2021 00:00 Nasdaq
-0,21 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 4490,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,01 %
País Peso
China 36,42 %
Coreia do Sul 14,46 %
Índia 13,94 %
Hong Kong 9,53 %
Singapura 2,58 %
Tailândia 1,87 %
Indonésia 1,55 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,02 %
AIA GROUP LTD ORD 2,03 %
MEITUAN ORD 1,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,40 %
INFOSYS LTD ORD 1,12 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -1,75 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 13,34 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,50 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 9,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,86
refinitiv