iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
74,92 USD 25/09/2020 00:00 Nasdaq
0,26 USD (0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 3549,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,64 %
Financeiras 23,19 %
Bens de consumo 13,75 %
Serviços públicos 5,80 %
Industriais e serviços diversos 5,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
País Peso
China 44,53 %
Coreia do Sul 12,82 %
Hong Kong 10,73 %
Índia 9,17 %
Singapura 2,54 %
Tailândia 2,14 %
Indonésia 1,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,73 %
USD - Dólar americano 16,04 %
KRW - Won sul-coreano 12,65 %
INR - Rupia indiana 9,17 %
CNY - Yuan chinês 5,66 %
SGD - Dólar de Singapura 2,54 %
THB - Baht tailandês 2,14 %
IDR - Rupia indonésia 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,24 %
Tencent ORD 6,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,73 %
AIA ORD 2,13 %
MEITUAN-W ORD 2,01 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,38 %
CCB ORD H 1,17 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,15 %
Ping An ORD H 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 23,59 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano 6,64 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,66 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,82