iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

US4642881829
63,95 USD 27-05-2020 00:00 Nasdaq
-0,1 USD (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881829
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13-08-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 3275,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,93 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,99 %
Financeiras 27,33 %
Bens de consumo 12,23 %
Serviços públicos 6,82 %
Industriais e serviços diversos 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
China 40,25 %
Coreia do Sul 12,90 %
Hong Kong 12,49 %
Índia 9,20 %
Singapura 3,12 %
Tailândia 2,57 %
Indonésia 1,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,35 %
KRW - Won sul-coreano 12,90 %
USD - Dólar americano 12,68 %
INR - Rupia indiana 9,20 %
CNY - Yuan chinês 5,15 %
SGD - Dólar de Singapura 3,11 %
THB - Baht tailandês 2,57 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,40 %
Tencent ORD 6,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,32 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,13 %
AIA ORD 2,37 %
CCB ORD H 1,62 %
Ping An ORD H 1,22 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,17 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
ICBC ORD H 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -8,00 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,44