iShares MDAX® UCITS ETF (DE)

DE0005933923
262,62 EUR 18/01/2021 00:00 Frankfurt
1,43 EUR (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
12,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933923
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2001
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/12/2020) 1700,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,19 %
Bens de consumo 18,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,55 %
Saúde e farmacêuticas 13,87 %
Financeiras 12,80 %
Tecnológicas 10,44 %
Serviços públicos 5,63 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Alemanha 83,01 %
Holanda 14,14 %
Luxemburgo 2,77 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dólar americano 3,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS ORD 10,09 %
ZALANDO ORD 5,26 %
SIEMENS ENERGY N ORD 4,76 %
SYMRISE ORD 4,67 %
HELLOFRESH ORD 3,36 %
BRENNTAG N ORD 3,29 %
QIAGEN ORD 3,27 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 3,18 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,08 %
SARTORIUS PRF 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 3,79 %
Rentabilidade a 3 meses 16,66 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 21,05 % 10,18 %
Rentabilidade a 1 ano 17,64 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,22 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,96 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 17,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,28