iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D

IE00B1TXHL60
24,09 EUR 09/02/2023 11:51 Euronext Amesterdão
0,11 EUR (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Outras Estratégias Categoria
11,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1TXHL60
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 850,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 89,77 %
País Peso
Estados Unidos 55,47 %
Canadá 8,95 %
Reino Unido 7,33 %
Suíça 6,59 %
França 5,21 %
Suécia 2,32 %
Japão 1,22 %
Alemanha 0,84 %
Coreia do Sul 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,42 %
GBP - Libra esterlina 9,75 %
CHF - Franco suíço 6,27 %
EUR - Euro 6,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,56 %
SEK - Coroa sueca 2,18 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 6,96 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,59 %
KKR & CO INC ORD 5,61 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 5,13 %
BLACKSTONE INC ORD 4,94 %
3I GROUP PLC 4,80 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,09 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 2,70 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 2,53 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -