iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D

IE00B1TXHL60
22,02 EUR 26/09/2022 12:31 Euronext Amesterdão
-0,085 EUR (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1TXHL60
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 858,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 89,01 %
Bens de consumo 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 54,52 %
Canadá 11,33 %
Suíça 6,76 %
Reino Unido 5,75 %
França 4,86 %
Suécia 1,87 %
Alemanha 1,06 %
Japão 0,87 %
Bélgica 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,29 %
GBP - Libra esterlina 9,10 %
CHF - Franco suíço 6,76 %
EUR - Euro 6,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,28 %
SEK - Coroa sueca 1,87 %
JPY - Iene japonês 0,87 %
KRW - Won sul-coreano 0,29 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 8,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,76 %
BLACKSTONE INC ORD 6,55 %
3I GROUP PLC 4,86 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 4,52 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,42 %
KKR & CO INC ORD 4,37 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,30 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 4,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -