iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D

IE00B1TXHL60
23,98 EUR 23/05/2022 16:16 Euronext Amesterdão
0,25 EUR (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
11,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1TXHL60
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 735,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 86,82 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Bens de consumo 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 51,08 %
Canadá 11,26 %
Reino Unido 7,33 %
Suíça 7,10 %
França 5,33 %
Suécia 2,45 %
Alemanha 1,08 %
Japão 0,76 %
Bélgica 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,78 %
GBP - Libra esterlina 10,72 %
CHF - Franco suíço 7,09 %
EUR - Euro 6,78 %
CAD - Dólar canadiano 3,58 %
SEK - Coroa sueca 2,44 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,67 %
BLACKSTONE INC ORD 7,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 7,10 %
3I GROUP PLC 5,13 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,22 %
KKR & CO INC ORD 4,10 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,00 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 3,88 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 3,88 %
ARES CAPITAL CORP ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -