iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
29,77 USD 04/08/2021 00:00 Nasdaq
-0,41 USD (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/07/2021) 1429,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,86 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 30,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,95 %
Bens de consumo 14,74 %
Serviços públicos 13,92 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
País Peso
Brasil 63,47 %
México 21,80 %
Chile 6,41 %
Ilhas Caimão 3,25 %
Estados Unidos 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,72 %
MXN - Peso mexicano 23,53 %
BRL - Real brasileiro 17,57 %
CLP - Peso chileno 3,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 16,39 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 10,44 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 6,09 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,70 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,46 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,32 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,30 % -4,86 %
Rentabilidade a 3 meses 8,31 % 5,70 %
Rentabilidade a 6 meses 7,76 % 5,09 %
Rentabilidade a 1 ano 32,05 % 22,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % -2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,26 % 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,56 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,83