iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
23,72 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,21 USD (0,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 1053,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,10 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,28 %
Tesouraria 3,50 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 29,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,90 %
Serviços públicos 16,69 %
Bens de consumo 11,49 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Operadores de telecomunicações 4,88 %
Saúde e farmacêuticas 1,22 %
País Peso
Brasil 61,15 %
México 21,99 %
Chile 8,12 %
Estados Unidos 4,11 %
Ilhas Caimão 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,13 %
MXN - Peso mexicano 21,99 %
BRL - Real brasileiro 17,50 %
CLP - Peso chileno 3,85 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 12,37 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,48 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,79 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,12 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,93 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,88 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,23 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,70 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 3,64 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,33 % -5,98 %
Rentabilidade a 3 meses 9,57 % 6,40 %
Rentabilidade a 6 meses -8,11 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano 16,89 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % 0,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,38 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,95