iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
24,21 USD 07/02/2023 14:31 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes América Latina Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 925,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,81 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,17 %
Tesouraria 1,41 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 27,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,45 %
Serviços públicos 12,68 %
Bens de consumo 11,86 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,28 %
País Peso
Brasil 59,48 %
México 25,94 %
Chile 7,52 %
Estados Unidos 1,97 %
Ilhas Caimão 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,00 %
MXN - Peso mexicano 25,94 %
BRL - Real brasileiro 19,26 %
CLP - Peso chileno 3,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 16,62 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,55 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,45 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,96 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,60 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,57 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,70 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,57 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses -10,46 % -7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 4,25 % 3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 14,28 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,61 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,18