iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
20,49 USD 29-05-2020 00:00 Nasdaq
-0,06 USD (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-10-2001
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 678,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,57 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,08 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Financeiras 36,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,21 %
Serviços públicos 16,73 %
Bens de consumo 12,81 %
Operadores de telecomunicações 5,63 %
Industriais e serviços diversos 4,07 %
País Peso
Brasil 56,68 %
México 25,17 %
Chile 10,37 %
Estados Unidos 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,02 %
MXN - Peso mexicano 25,17 %
BRL - Real brasileiro 14,13 %
CLP - Peso chileno 5,67 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 10,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,04 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,15 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,89 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,75 %
America Movil L ORD 5,63 %
WALMEX ORD 4,86 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 4,79 %
CREDICORP ORD 3,93 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -27,22 % -24,57 %
Rentabilidade a 6 meses -34,60 % -29,04 %
Rentabilidade a 1 ano -34,07 % -27,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,20 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,16 % -4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,65 % -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 79,22 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -