iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
22,32 USD 18/09/2020 00:00 Nasdaq
-0,59 USD (-2,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2020) 743,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 33,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,25 %
Serviços públicos 16,42 %
Bens de consumo 14,21 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Operadores de telecomunicações 4,64 %
País Peso
Brasil 62,03 %
México 22,32 %
Chile 8,57 %
Estados Unidos 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,46 %
MXN - Peso mexicano 22,32 %
BRL - Real brasileiro 20,49 %
CLP - Peso chileno 4,95 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 11,42 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,23 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,76 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,88 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,47 %
America Movil L ORD 4,64 %
WALMEX ORD 3,98 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,71 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,58 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses 12,19 % 11,68 %
Rentabilidade a 1 ano -31,92 % -26,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,99 % -8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,74 % -1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,47 %
Volatilidade do benchmark 25,55 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -