iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
28,91 USD 16/04/2021 00:00 Nasdaq
0,16 USD (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 1488,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,27 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 32,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,95 %
Serviços públicos 13,90 %
Bens de consumo 13,29 %
Industriais e serviços diversos 5,03 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
País Peso
Brasil 60,94 %
México 23,75 %
Chile 8,92 %
Estados Unidos 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,98 %
MXN - Peso mexicano 23,75 %
BRL - Real brasileiro 16,24 %
CLP - Peso chileno 5,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 14,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,66 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,88 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,10 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,88 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,10 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,96 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses 29,04 % 22,37 %
Rentabilidade a 1 ano 41,29 % 31,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,55 % -4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,66 % -0,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,19 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,57