iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
22,86 USD 04/08/2020 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 832,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 34,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,78 %
Serviços públicos 16,71 %
Bens de consumo 14,13 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
Brasil 61,62 %
México 22,39 %
Chile 8,64 %
Estados Unidos 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,04 %
MXN - Peso mexicano 22,39 %
BRL - Real brasileiro 18,87 %
CLP - Peso chileno 4,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 10,97 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,63 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,99 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,67 %
America Movil L ORD 5,00 %
WALMEX ORD 4,06 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,85 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 18,21 % 13,19 %
Rentabilidade a 6 meses -30,75 % -28,30 %
Rentabilidade a 1 ano -30,15 % -25,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,60 % -6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,32 % -1,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,82 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -