iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
26,80 USD 27/11/2020 00:00 Nasdaq
-0,05 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 695,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Obrigações 0,31 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 32,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,12 %
Bens de consumo 16,23 %
Serviços públicos 14,58 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
País Peso
Brasil 61,69 %
México 23,75 %
Chile 8,03 %
Estados Unidos 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,21 %
MXN - Peso mexicano 23,75 %
BRL - Real brasileiro 21,49 %
CLP - Peso chileno 4,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 12,03 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,57 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,04 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,03 %
America Movil L ORD 4,74 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,09 %
WALMEX ORD 4,04 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,77 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,59 % 11,48 %
Rentabilidade a 3 meses 19,92 % 12,72 %
Rentabilidade a 6 meses 23,27 % 15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -18,60 % -16,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,82 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,16 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -