iShares Latin America 40 ETF

US4642873909
27,77 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/10/2001
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 1427,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,61 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,43 %
Tesouraria 1,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 28,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,40 %
Serviços públicos 15,41 %
Bens de consumo 11,42 %
Operadores de telecomunicações 5,26 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,32 %
País Peso
Brasil 61,80 %
México 23,76 %
Chile 6,80 %
Estados Unidos 2,34 %
Ilhas Caimão 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,69 %
MXN - Peso mexicano 23,76 %
BRL - Real brasileiro 16,82 %
CLP - Peso chileno 3,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 16,18 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 12,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,26 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,59 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,28 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,94 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,87 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses 10,95 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 28,04 % 20,73 %
Rentabilidade a 1 ano 16,50 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,16 % 1,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,37 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,07