iShares JP Morgan Emerging Market Local Currency Bond ETF

US4642865178
32,71 USD 06/10/2022 17:33 New York Stock Exchange
-0,21 USD (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 357,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,53 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Principais títulos em carteira Peso
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75% 05-JUN-20 4,57 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 4,42 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 2 2,72 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 15 1,80 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,71 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 1,38 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 08-FEB-202 1,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,08 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 1,07 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.6% 01-OCT-2025 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -5,35 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,10 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,58
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -