iShares JP Morgan Emerging Market Local Currency Bond ETF

US4642865178
35,08 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,57 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 453,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,53 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 15,54 %
IDR - Rupia indonésia 4,87 %
BRL - Real brasileiro 4,57 %
TRY - Lira turca 4,56 %
MXN - Peso mexicano 4,50 %
THB - Baht tailandês 4,41 %
CLP - Peso chileno 4,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,33 %
PLN - Zloty polaco 4,25 %
HUF - Forint húngaro 4,23 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 4,10 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75% 05-JUN-20 2,97 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 2 2,75 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,97 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 15 1,74 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,69 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.9% 15-FEB-202 1,64 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 1,45 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 08-FEB-202 1,27 %
CNY CASH 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -4,15 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,69
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -