iShares JP Morgan Emerging Market Local Currency Bond ETF

US4642865178
35,51 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642865178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 452,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Principais títulos em carteira Peso
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 4,49 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75% 05-JUN-20 4,38 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 2 2,69 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 15 1,71 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,69 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 08-FEB-202 1,49 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 1,37 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,24 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.6% 01-OCT-2025 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.7% 13-NOV-2030 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -3,32 %
Rentabilidade a 1 ano -3,80 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,02 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -