iShares International Treasury Bond ETF

US4642881175
39,88 USD 08/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
-1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881175
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1082,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Principais títulos em carteira Peso
ILS CASH 1,26 %
DKK CASH 1,03 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 15-NOV-2039 0,91 %
NZD CASH 0,71 %
NOK CASH 0,68 %
SEK CASH 0,61 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 0,52 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 0,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,50 %
SGD CASH 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -