iShares International Treasury Bond ETF

US4642881175
36,76 USD 06/10/2022 17:29 Nasdaq
-0,39 USD (-1,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
-1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881175
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 909,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Principais títulos em carteira Peso
SEK CASH 1,45 %
NOK CASH 1,09 %
ILS CASH 1,08 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 15-NOV-2039 1,05 %
DKK CASH 0,99 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 0,72 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 0,59 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 0,52 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 12-NOV-2029 0,48 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -