iShares International Treasury Bond ETF

US4642881175
43,02 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642881175
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 991,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,62 %
JPY - Iene japonês 16,36 %
SGD - Dólar de Singapura 4,78 %
CAD - Dólar canadiano 4,74 %
AUD - Dólar australiano 4,58 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,54 %
SEK - Coroa sueca 3,58 %
NOK - Coroa norueguesa 3,40 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 15-NOV-2039 1,35 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 0,69 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 0,66 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2027 0,58 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 12-MAY-2025 0,58 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 0,55 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,52 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-NOV-2031 0,50 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 0,50 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -9,12 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -6,59 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,18 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,43 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -