iShares International Developed Real Estate ETF

US4642884898
24,63 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884898
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 201,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,04 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 71,87 %
Bens de consumo 0,17 %
País Peso
Japão 23,72 %
Reino Unido 11,67 %
Hong Kong 11,50 %
Austrália 9,66 %
Singapura 8,63 %
Canadá 7,66 %
Alemanha 6,09 %
Suécia 5,19 %
França 3,37 %
Bélgica 2,75 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 23,72 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Libra esterlina 12,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,50 %
AUD - Dólar australiano 9,66 %
SGD - Dólar de Singapura 8,32 %
CAD - Dólar canadiano 7,66 %
SEK - Coroa sueca 5,19 %
CHF - Franco suíço 2,72 %
USD - Dólar americano 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 4,30 %
SEGRO PLC ORD 2,79 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,69 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,53 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,29 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,28 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 1,86 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,52 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,45 %
DEXUS STAPLED UNT 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -8,01 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 0,99 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,26