iShares International Developed Real Estate ETF

US4642884898
22,67 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
-0,46 USD (-1,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884898
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 142,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,82 %
Tesouraria 0,84 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 70,03 %
Bens de consumo 1,79 %
País Peso
Japão 28,06 %
Hong Kong 12,05 %
Reino Unido 9,98 %
Austrália 9,74 %
Singapura 9,42 %
Canadá 7,25 %
Suécia 4,37 %
Alemanha 4,02 %
França 3,49 %
Suíça 2,91 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 28,06 %
EUR - Euro 13,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,05 %
GBP - Libra esterlina 10,51 %
AUD - Dólar australiano 9,74 %
SGD - Dólar de Singapura 9,22 %
CAD - Dólar canadiano 7,25 %
SEK - Coroa sueca 4,37 %
CHF - Franco suíço 2,91 %
USD - Dólar americano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,23 %
VONOVIA SE ORD 2,76 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,76 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,57 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,42 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 1,99 %
SEGRO PLC ORD 1,83 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,68 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 1,63 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,17 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -11,55 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,57 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,71 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,24