iShares International Developed Real Estate ETF

US4642884898
18,48 USD 27/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,53 USD (-2,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884898
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 181,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,20 %
Tesouraria 0,91 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 71,02 %
Bens de consumo 0,18 %
País Peso
Japão 26,53 %
Reino Unido 10,86 %
Austrália 9,66 %
Hong Kong 8,28 %
Canadá 7,53 %
Alemanha 4,82 %
Suécia 4,39 %
Singapura 4,18 %
França 3,14 %
Suíça 2,75 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 26,53 %
EUR - Euro 13,97 %
GBP - Libra esterlina 11,43 %
AUD - Dólar australiano 9,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,28 %
CAD - Dólar canadiano 7,53 %
SEK - Coroa sueca 4,39 %
SGD - Dólar de Singapura 4,01 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
USD - Dólar americano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 3,40 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,98 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,69 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,63 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,46 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,15 %
SEGRO PLC ORD 2,12 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,68 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,57 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,10 % -8,73 %
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -18,59 % -11,06 %
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,31 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,18