iShares India 50 ETF

US4642895290
42,53 USD 06/10/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
9,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642895290
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/11/2009
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 573,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 3,36 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 36,75 %
Bens de consumo 15,99 %
Serviços públicos 15,31 %
Tecnológicas 14,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,36 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 3,71 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
Índia 99,36 %
Estados Unidos 0,51 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,52 %
USD - Dólar americano -0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 11,66 %
HDFC BANK LTD ORD 8,35 %
ICICI BANK LTD ORD 7,91 %
INFOSYS LTD ORD 6,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,65 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,25 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,59 %
ITC LTD ORD 3,57 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,03 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 6,34 % 10,78 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % 1,49 %
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,67 % 18,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,88 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 11,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,57 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,35