iShares India 50 ETF

US4642895290
47,73 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,13 USD (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642895290
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/11/2009
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (28/05/2021) 562,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Obrigações 1,36 %
Tesouraria -1,32 %
Setores Peso
Financeiras 38,05 %
Tecnológicas 16,34 %
Bens de consumo 14,40 %
Serviços públicos 12,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,31 %
Industriais e serviços diversos 3,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,52 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Índia 99,97 %
Estados Unidos 1,36 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
USD - Dólar americano -1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 10,13 %
HDFC BANK LTD ORD 9,80 %
INFOSYS LTD ORD 7,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,85 %
ICICI BANK LTD ORD 6,65 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,87 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,95 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,10 %
AXIS BANK LTD ORD 2,78 %
ITC LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,99 % 7,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 15,85 % 23,68 %
Rentabilidade a 1 ano 46,07 % 56,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,24 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,70 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,05 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,99