iShares India 50 ETF

US4642895290
33,90 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,4 USD (-1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642895290
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/11/2009
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 494,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 33,04 %
Serviços públicos 18,54 %
Bens de consumo 16,79 %
Tecnológicas 16,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
Operadores de telecomunicações 3,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
Industriais e serviços diversos 2,88 %
País Peso
Índia 100,80 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,80 %
USD - Dólar americano -0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 13,93 %
HDFC BANK ORD 9,51 %
INFOSYS ORD 7,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,55 %
Tata Consultancy Services ORD 5,10 %
ICICI BANK ORD 4,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,25 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,19 %
ITC ORD 3,60 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 11,13 % 11,10 %
Rentabilidade a 6 meses -18,50 % -17,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,57 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,06 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,73