iShares India 50 ETF

US4642895290
51,95 USD 17/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,48 USD (-0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642895290
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/11/2009
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 616,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 2,19 %
Tesouraria -2,16 %
Setores Peso
Financeiras 37,59 %
Tecnológicas 18,00 %
Bens de consumo 13,67 %
Serviços públicos 11,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Industriais e serviços diversos 3,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,46 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Índia 100,16 %
Estados Unidos 2,19 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
USD - Dólar americano -0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,82 %
HDFC BANK LTD ORD 9,29 %
INFOSYS LTD ORD 8,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,79 %
ICICI BANK LTD ORD 6,70 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,28 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,46 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,27 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 3,01 %
AXIS BANK LTD ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,01 % 10,20 %
Rentabilidade a 3 meses 14,37 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses 16,46 % 22,39 %
Rentabilidade a 1 ano 47,12 % 58,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,05 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,12 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,35 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 10,88
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