iShares India 50 ETF

US4642895290
41,73 USD 18/05/2022 21:15 Nasdaq
-1,08 USD (-2,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
7,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642895290
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/11/2009
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 608,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 3,36 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 1,45 %
Tesouraria -1,28 %
Setores Peso
Financeiras 34,78 %
Tecnológicas 16,30 %
Serviços públicos 14,36 %
Bens de consumo 14,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Industriais e serviços diversos 3,58 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
Índia 99,85 %
Estados Unidos 1,45 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 12,84 %
HDFC BANK LTD ORD 8,11 %
INFOSYS LTD ORD 7,77 %
ICICI BANK LTD ORD 6,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,39 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,91 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 3,93 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,52 %
ITC LTD ORD 3,03 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,43 % -7,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,67 % -5,83 %
Rentabilidade a 1 ano 17,36 % 22,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,90 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,01 % 12,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,50