iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
138,17 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 48905,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,31 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,31 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,29 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,28 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,27 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,21 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,21 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,20 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % -0,67 %
Rentabilidade a 1 ano 7,11 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,28 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,43 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 5,42