iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
137,67 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,57 USD (0,42 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 48238,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,85 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,32 %
AT&T 3.55% 09/15/55 SR: 0,31 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,30 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,26 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,26 %
AT&T 3.65% 09/15/59 SR: 0,24 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,23 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,21 %
AT&T 3.50% 09/15/53 SR: 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,97 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 5,05