iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
130,87 USD 01-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,26 USD (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-07-2002
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 42182,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria -0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,51 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,49 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,36 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,35 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,32 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,29 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,24 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,23 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,20 %
CVS HEALTH 4.78% 03/25/38 SR: 0,20 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 3,30 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 13,24 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 6,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 5,29