iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
111,12 USD 01/07/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,387022 USD (1,26 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 29604,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,04 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,30 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,24 %
USD CASH 0,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,20 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,19 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,18 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -7,74 % -6,37 %
Rentabilidade a 1 ano -3,50 % -1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,02