iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
109,42 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,66 USD (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 35425,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,24 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,23 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,17 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,16 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,15 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2033 0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % -4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % -0,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,24 % -7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,42