iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
128,50 USD 24/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 34284,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,72 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,18 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,31 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,20 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,20 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,19 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,19 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,19 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -2,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % 0,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,20