iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
131,08 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,65 USD (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 35596,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,32 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,36 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,34 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,26 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,25 %
AT&T INC 3.8% 01-DEC-2057 0,23 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,21 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark 7,56 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 4,47