iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF

US4642872422
136,18 USD 04/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,05 USD (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872422
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 34062,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,09 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,34 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,30 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,26 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,22 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,22 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,21 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,20 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,19 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 6,09 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 3,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 6,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,99