iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

US4642885135
87,52 USD 23/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,07 USD (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642885135
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 18130,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,24 %
Ações 0,11 %
Tesouraria -0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,46 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,41 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,39 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,34 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,31 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 0,31 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,30 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,30 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,28 %
FORD MOTOR CO 8.5% 21-APR-2023 0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % 3,01 %
Rentabilidade a 6 meses 5,41 % 6,12 %
Rentabilidade a 1 ano 4,65 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,55 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,06