iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

US4642885135
84,50 USD 16/10/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,15 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642885135
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2020) 21925,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 01/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,19 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,55 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,50 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,45 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,41 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,40 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,38 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 0,35 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,35 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,34 %
CAESARS ENTERTAI 6.25% 07/01/25 SR: 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % 2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 8,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,57 %
Volatilidade do benchmark 9,24 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,46