iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

US4642885135
87,34 USD 24/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,02 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642885135
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/01/2021) 17750,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,33 %
Ações 0,03 %
Tesouraria -0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,52 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,48 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,47 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,43 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,40 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,35 %
CAESARS ENTERTAI 6.25% 07/01/25 SR: 0,34 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,32 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 0,32 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % 0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % 4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -7,02 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,26 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 6,01