iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

US4642885135
76,76 USD 01/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642885135
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 16834,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,55 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,49 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,41 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,39 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,39 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,38 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,38 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,34 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -4,68 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,45