iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

US4642885135
72,13 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642885135
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 12208,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,18 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,49 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,42 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,37 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,37 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,36 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,36 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,35 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.125% 01-MAY-2027 0,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 3,03 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 4,36 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,96 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 5,73