iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

US4642885135
76,76 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642885135
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 11899,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,19 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,43 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,43 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 01-APR-2029 0,39 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,34 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,34 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,33 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,33 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,31 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -4,11 % -4,30 %
Rentabilidade a 1 ano 4,85 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,15