iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

US4642885135
81,59 USD 27-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,26 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642885135
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04-04-2007
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 17647,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria -0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,30 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,70 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,66 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,58 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,52 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR: 0,42 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 0,39 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,38 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,37 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,37 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,30 % -7,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,89 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,60