iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BF3N7094
4,812 EUR 26/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF3N7094
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 289,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,47 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,47 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,40 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,37 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -9,02 %
Rentabilidade a 1 ano -12,55 % -14,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -