iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BF3N7094
5,218 EUR 03/02/2023 16:35 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF3N7094
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 320,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,40 %
Tesouraria 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,43 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,68 %
EUR CASH 0,59 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,52 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,50 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,45 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,41 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,39 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,39 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,37 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,25 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -5,91 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,55