iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BF3N7094
5,109 EUR 18/05/2022 08:15 Londres
-0,0005 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF3N7094
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 369,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,41 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,20 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,46 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,45 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,43 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,40 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,38 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 0,37 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,29 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -8,04 % -8,70 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -7,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -