iShares Gold Trust

US4642852044
33,57 USD 18/10/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,09 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642852044
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas - ouro
Data de lançamento (30/09/2021) 24077,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -0,95 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 3,59 %
Rentabilidade a 1 ano -5,81 % -5,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,60 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 2,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,25 %
Volatilidade do benchmark 11,42 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,15
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