iShares Gold Trust

US4642851053
16,97 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,07 USD (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
8,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642851053
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (30/06/2020) 23070,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2020)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 5,59 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 15,18 % 15,98 %
Rentabilidade a 1 ano 27,27 % 27,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,69 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,15 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 5,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,63 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 8,55