iShares Gold Trust

US4642852044
34,65 USD 18/05/2022 16:47 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
8,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642852044
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (29/04/2022) 30301,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -5,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % 3,71 %
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % 4,92 %
Rentabilidade a 1 ano 12,22 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,08 % 14,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,49 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,30 %
Volatilidade do benchmark 11,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 9,38