iShares Gold Trust

US4642851053
16,91 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
5,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642851053
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (31/03/2021) 23306,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/12/2020)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,53 % -2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -9,18 %
Rentabilidade a 1 ano -7,07 % -6,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,94 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,49 %
Volatilidade do benchmark 11,79 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 5,98