iShares Gold Trust

US4642852044
36,59 USD 27/01/2023 20:38 New York Stock Exchange
-0,005 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
10,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642852044
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (30/12/2022) 24498,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,11 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 4,76 % 4,65 %
Rentabilidade a 1 ano 9,14 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,07 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 3,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,40 %
Volatilidade do benchmark 11,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 9,42