iShares Gold Trust

US4642851053
18,56 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642851053
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (31/07/2020) 26250,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2020)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses 12,97 % 13,28 %
Rentabilidade a 1 ano 22,27 % 22,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,30 % 14,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,46 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 12,43