iShares Gold Trust

US4642852044
31,53 USD 30/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
9,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642852044
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (31/08/2022) 27202,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2022)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,43 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -2,11 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % -1,41 %
Rentabilidade a 1 ano 13,01 % 13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,04 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,82 % 2,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark 11,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 9,17