iShares Gold Trust

US4642852044
34,29 USD 23/07/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,12 USD (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642852044
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/01/2005
Categoria Matérias-primas - ouro
Data de lançamento (30/06/2021) 24126,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Inc
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2021)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD BULLION COMMODITY 100,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 3,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -4,75 % -4,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,95 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,16 %
Volatilidade do benchmark 11,43 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,73