iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

IE00B6R52036
961,60 GBp 24/09/2021 16:24 Londres
-2,75 GBp (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Ouro Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R52036
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/08/2021) 1647,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,57 %
País Peso
Canadá 53,44 %
Austrália 15,28 %
Estados Unidos 13,47 %
África do Sul 6,73 %
China 3,79 %
Rússia 2,08 %
Chipre 2,08 %
Reino Unido 1,92 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,10 %
USD - Dólar americano 25,34 %
AUD - Dólar australiano 14,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,79 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 10,40 %
BARRICK GOLD CORP ORD 10,02 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,54 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 7,57 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,53 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,24 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,98 %
GOLD FIELDS LTD DR 3,14 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,11 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -7,40 %
Rentabilidade a 3 meses -10,74 % -11,59 %
Rentabilidade a 6 meses -6,51 % -7,07 %
Rentabilidade a 1 ano -19,41 % -20,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,93 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,76 % -3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,26 %
Volatilidade do benchmark 27,10 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,46
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