iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

IE00B6R52036
1 110,30 GBp 07/02/2023 14:21 Londres
10 GBp (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Ouro Global Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R52036
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1838,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,68 %
País Peso
Canadá 52,40 %
Austrália 15,78 %
Estados Unidos 15,77 %
África do Sul 8,37 %
China 4,53 %
Reino Unido 1,69 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 44,15 %
USD - Dólar americano 35,42 %
AUD - Dólar australiano 15,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,53 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD CORP ORD 10,13 %
NEWMONT CORPORATION ORD 10,01 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,98 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,52 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 7,56 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,36 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 3,96 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,68 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 3,48 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 17,93 % 17,04 %
Rentabilidade a 6 meses 13,76 % 14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 6,77 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 11,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % 1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,29 %
Volatilidade do benchmark 29,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 9,86