iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

IE00B6R52036
937,75 GBp 30/09/2022 16:28 Londres
23,625 GBp (2,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R52036
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1378,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,47 %
País Peso
Canadá 54,22 %
Austrália 16,77 %
Estados Unidos 14,58 %
África do Sul 7,96 %
China 4,96 %
Reino Unido 0,14 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 54,40 %
USD - Dólar americano 23,64 %
AUD - Dólar australiano 16,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,96 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 11,11 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 10,36 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,54 %
NEWMONT CORPORATION ORD 8,20 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 7,59 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,97 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 3,96 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,59 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,46 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -10,69 % -11,40 %
Rentabilidade a 6 meses -29,23 % -28,05 %
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,34 % -3,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,62 %
Volatilidade do benchmark 28,47 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,68