iShares Global Water UCITS ETF

IE00B1TXK627
47,56 EUR 02/03/2021 13:24 Frankfurt
0,115 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
11,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (26/02/2021) 1498,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,46 %
Serviços públicos 38,58 %
Bens de consumo 9,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 44,42 %
Reino Unido 18,55 %
França 8,82 %
Suíça 7,32 %
Canadá 4,00 %
Hong Kong 3,19 %
Japão 2,80 %
Holanda 2,26 %
Itália 2,26 %
Coreia do Sul 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,17 %
EUR - Euro 15,31 %
GBP - Libra esterlina 13,85 %
CHF - Franco suíço 7,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
JPY - Iene japonês 2,80 %
KRW - Won sul-coreano 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,17 %
XYLEM ORD 9,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,41 %
HALMA ORD 4,94 %
PENTAIR ORD 4,70 %
GEBERIT N ORD 4,65 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,23 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 4,00 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,53 %
SUEZ ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -5,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % -2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 13,74 % 3,62 %
Rentabilidade a 1 ano 4,31 % -13,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,20 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,86 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,81 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,14 %
Volatilidade do benchmark 12,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor -