iShares Global Water UCITS ETF

IE00B1TXK627
58,59 EUR 27/09/2021 16:36 Frankfurt
-0,31 EUR (-0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
14,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2021) 2125,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,91 %
Serviços públicos 37,69 %
Bens de consumo 8,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Estados Unidos 48,22 %
Reino Unido 20,26 %
França 9,20 %
Suíça 8,03 %
Hong Kong 2,69 %
Itália 2,65 %
Japão 2,48 %
Holanda 2,34 %
Canadá 2,07 %
Austrália 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,54 %
GBP - Libra esterlina 15,28 %
EUR - Euro 14,45 %
CHF - Franco suíço 8,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,69 %
JPY - Iene japonês 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 10,20 %
XYLEM INC ORD 9,56 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,53 %
GEBERIT AG ORD 5,40 %
HALMA PLC ORD 5,19 %
PENTAIR PLC ORD 4,98 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,29 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,84 %
SUEZ SA ORD 3,67 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -2,63 %
Rentabilidade a 3 meses 11,12 % 5,36 %
Rentabilidade a 6 meses 22,29 % 12,01 %
Rentabilidade a 1 ano 46,58 % 21,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,38 % 14,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,48 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,91 % 11,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,67 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 18,44
refinitiv