iShares Global Water UCITS ETF

IE00B1TXK627
53,14 EUR 17/05/2022 16:36 Frankfurt
0,39 EUR (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
10,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 2002,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,70 %
Industriais e serviços diversos 35,20 %
Bens de consumo 13,89 %
Tecnológicas 5,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,68 %
País Peso
Estados Unidos 46,92 %
Reino Unido 25,83 %
Suíça 7,18 %
França 5,13 %
Hong Kong 3,08 %
Canadá 2,57 %
Japão 2,12 %
Holanda 2,08 %
Itália 1,86 %
Brasil 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,15 %
GBP - Libra esterlina 22,13 %
EUR - Euro 9,40 %
CHF - Franco suíço 7,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
JPY - Iene japonês 2,12 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,72 %
XYLEM INC ORD 6,39 %
FERGUSON PLC ORD 5,20 %
GEBERIT AG ORD 5,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,13 %
HALMA PLC ORD 5,08 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,99 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,91 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,67 %
TETRA TECH INC ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -6,28 %
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % 0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -14,50 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano 4,73 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,14 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,69 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,00 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,25