iShares Global Water UCITS ETF

IE00B1TXK627
54,39 EUR 26/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Global Categoria
11,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1904,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Serviços públicos 46,66 %
Industriais e serviços diversos 39,77 %
Bens de consumo 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
País Peso
Estados Unidos 55,01 %
Reino Unido 18,78 %
Suíça 7,19 %
França 4,74 %
Japão 4,22 %
Brasil 2,23 %
Canadá 1,92 %
Holanda 1,26 %
Itália 1,13 %
Hong Kong 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,52 %
GBP - Libra esterlina 16,50 %
EUR - Euro 8,05 %
CHF - Franco suíço 7,19 %
JPY - Iene japonês 4,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
XYLEM INC ORD 8,70 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,33 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 7,10 %
SEVERN TRENT PLC ORD 6,77 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 6,26 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,74 %
GEBERIT AG ORD 3,82 %
ECOLAB INC ORD 3,57 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,12 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 9,86 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % 3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,04 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,07 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,85 % 8,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,80