iShares Global Utilities ETF

US4642887115
63,99 USD 17/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,7528 USD (1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 179,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,98 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,86 %
País Peso
Estados Unidos 63,35 %
Reino Unido 6,51 %
Espanha 6,15 %
Itália 4,67 %
Canadá 3,45 %
Alemanha 3,28 %
França 2,90 %
Japão 1,94 %
Hong Kong 1,79 %
Dinamarca 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,68 %
EUR - Euro 18,89 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
CAD - Dólar canadiano 3,45 %
JPY - Iene japonês 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 8,71 %
DUKE ENERGY CORP ORD 5,36 %
SOUTHERN CO ORD 4,91 %
IBERDROLA SA ORD 4,33 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,18 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,67 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,26 %
ENEL SPA ORD 3,20 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,16 %
EXELON CORP ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 13,30 % 11,11 %
Rentabilidade a 6 meses 13,50 % 9,38 %
Rentabilidade a 1 ano 21,17 % 19,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,43 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,91 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,55 % 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,01