iShares Global Utilities ETF

US4642887115
61,85 USD 29/07/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,019 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/06/2021) 120,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 0,49 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,11 %
Industriais e serviços diversos 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 60,07 %
Espanha 6,38 %
Reino Unido 6,35 %
Itália 6,33 %
França 3,78 %
Alemanha 3,40 %
Canadá 2,79 %
Hong Kong 2,26 %
Japão 2,18 %
Dinamarca 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,46 %
EUR - Euro 21,80 %
GBP - Libra esterlina 6,35 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
JPY - Iene japonês 2,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,62 %
DUKE ENERGY CORP ORD 5,08 %
ENEL SPA ORD 4,80 %
IBERDROLA SA ORD 4,34 %
SOUTHERN CO ORD 4,31 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,99 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,26 %
EXELON CORP ORD 2,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,85 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,31 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 7,38 % 6,70 %
Rentabilidade a 1 ano 10,73 % 14,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,21 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,90 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,42