iShares Global Utilities ETF

US4642887115
61,11 USD 26/11/2021 18:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (29/10/2021) 133,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,59 %
Industriais e serviços diversos 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 60,95 %
Espanha 6,45 %
Reino Unido 6,09 %
Itália 5,71 %
França 4,09 %
Alemanha 3,59 %
Canadá 2,76 %
Hong Kong 2,19 %
Japão 1,94 %
Dinamarca 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,22 %
EUR - Euro 21,85 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
JPY - Iene japonês 1,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,77 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
CLP - Peso chileno 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 10,18 %
DUKE ENERGY CORP ORD 5,15 %
IBERDROLA SA ORD 4,49 %
SOUTHERN CO ORD 4,30 %
ENEL SPA ORD 4,26 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,03 %
EXELON CORP ORD 3,42 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,78 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % 3,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 4,94 %
Rentabilidade a 6 meses 9,63 % 11,53 %
Rentabilidade a 1 ano 10,96 % 15,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,01 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,42 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,12 % 9,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,53
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