iShares Global Utilities ETF

US4642887115
62,98 USD 19/04/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/03/2021) 128,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,01 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,34 %
Industriais e serviços diversos 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 59,70 %
Espanha 6,98 %
Itália 6,61 %
Reino Unido 5,81 %
França 3,52 %
Alemanha 3,50 %
Canadá 2,73 %
Japão 2,36 %
Hong Kong 2,17 %
Dinamarca 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,19 %
EUR - Euro 22,51 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
CAD - Dólar canadiano 2,74 %
JPY - Iene japonês 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,84 %
ENEL SPA ORD 5,12 %
IBERDROLA SA ORD 5,01 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,82 %
SOUTHERN CO ORD 4,35 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,06 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,01 %
EXELON CORP ORD 2,84 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,80 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,12 % 3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % 9,55 %
Rentabilidade a 1 ano 11,98 % 17,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,34 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,17 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,11 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 12,00 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,34