iShares Global Utilities ETF

US4642887115
59,71 USD 30/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,9871 USD (-1,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
7,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/10/2020) 120,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,55 %
Industriais e serviços diversos 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 61,70 %
Espanha 6,82 %
Itália 5,75 %
Reino Unido 5,66 %
Alemanha 3,44 %
França 3,08 %
Canadá 2,66 %
Japão 2,57 %
Hong Kong 2,14 %
Dinamarca 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,01 %
EUR - Euro 20,71 %
GBP - Libra esterlina 5,66 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 10,17 %
IBERDROLA ORD 4,83 %
DUKE ENERGY ORD 4,80 %
DOMINION ENERGY ORD 4,61 %
ENEL ORD 4,35 %
SOUTHERN ORD 4,30 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 3,16 %
National Grid Ord 3,16 %
EXELON ORD 2,76 %
XCEL ENERGY ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 4,74 %
Rentabilidade a 3 meses 7,50 % 8,71 %
Rentabilidade a 6 meses 6,94 % 9,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,34 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,62 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,95 %
Volatilidade do benchmark 11,11 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,60