iShares Global Utilities ETF

US4642887115
57,69 USD 04/10/2022 21:00 New York Stock Exchange
1,27 USD (2,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (30/09/2022) 156,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,85 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 0,44 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,69 %
País Peso
Estados Unidos 67,29 %
Espanha 5,55 %
Reino Unido 5,53 %
Itália 3,61 %
Canadá 3,29 %
Alemanha 2,90 %
França 2,75 %
Japão 1,95 %
Hong Kong 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,53 %
EUR - Euro 16,45 %
GBP - Libra esterlina 5,53 %
CAD - Dólar canadiano 3,29 %
JPY - Iene japonês 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 10,72 %
DUKE ENERGY CORP ORD 5,28 %
SOUTHERN CO ORD 5,26 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,26 %
IBERDROLA SA ORD 3,93 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,32 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,30 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,12 %
EXELON CORP ORD 2,76 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,93 % -5,51 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,94 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 16,14 % 15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,30 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,49 % 9,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,98