iShares Global Utilities ETF

US4642887115
59,82 USD 30/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
-0,371 USD (-0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
10,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 138,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,04 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,45 %
País Peso
Estados Unidos 66,07 %
Espanha 5,90 %
Reino Unido 5,60 %
Itália 4,05 %
Alemanha 3,43 %
França 3,36 %
Canadá 2,79 %
Japão 2,01 %
Austrália 1,17 %
Dinamarca 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,01 %
EUR - Euro 18,43 %
GBP - Libra esterlina 5,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
BRL - Real brasileiro 0,67 %
CLP - Peso chileno 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,78 %
DUKE ENERGY CORP ORD 5,20 %
SOUTHERN CO ORD 5,10 %
IBERDROLA SA ORD 4,43 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,35 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,20 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,19 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,05 %
EXELON CORP ORD 2,82 %
ENEL SPA ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -6,12 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,33 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 9,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark 13,30 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 9,79