iShares Global Utilities ETF

US4642887115
56,82 USD 05/08/2020 19:39 New York Stock Exchange
-0,4207 USD (-0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/07/2020) 120,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 0,46 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,31 %
Industriais e serviços diversos 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 59,00 %
Espanha 7,38 %
Itália 6,47 %
Reino Unido 6,12 %
Alemanha 3,36 %
França 3,34 %
Japão 2,96 %
Canadá 2,58 %
Hong Kong 2,52 %
Dinamarca 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,14 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
CAD - Dólar canadiano 2,63 %
JPY - Iene japonês 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 8,78 %
IBERDROLA ORD 5,24 %
DOMINION ENERGY ORD 5,08 %
ENEL ORD 4,97 %
DUKE ENERGY ORD 4,38 %
SOUTHERN ORD 4,08 %
National Grid Ord 3,43 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 2,94 %
EXELON ORD 2,64 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % 5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -12,30 % -12,59 %
Rentabilidade a 1 ano 1,59 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,07