iShares Global Utilities ETF

US4642887115
55,79 USD 02-06-2020 15:43 New York Stock Exchange
0,52 USD (0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887115
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-09-2006
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (29-05-2020) 208,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,96 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,29 %
Industriais e serviços diversos 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 61,47 %
Espanha 6,74 %
Reino Unido 6,13 %
Itália 5,53 %
França 3,15 %
Japão 3,07 %
Alemanha 3,00 %
Hong Kong 2,82 %
Canadá 2,16 %
Dinamarca 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,13 %
EUR - Euro 19,79 %
GBP - Libra esterlina 6,13 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
CAD - Dólar canadiano 2,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 8,80 %
DOMINION ENERGY ORD 4,95 %
DUKE ENERGY ORD 4,81 %
IBERDROLA ORD 4,68 %
SOUTHERN ORD 4,64 %
ENEL ORD 4,09 %
National Grid Ord 3,45 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 3,19 %
EXELON ORD 2,80 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,97 % 5,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -7,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,87 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,23 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,32 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark 12,35 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,68