iShares Global Materials ETF

US4642886950
67,59 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-2,45 USD (-3,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886950
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 336,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 2,26 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,95 %
Bens de consumo 4,71 %
Industriais e serviços diversos 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 31,15 %
Reino Unido 14,86 %
Austrália 10,71 %
Canadá 7,96 %
Suíça 6,70 %
Japão 6,20 %
França 3,32 %
Alemanha 3,04 %
Brasil 2,50 %
Irlanda 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,22 %
EUR - Euro 12,21 %
AUD - Dólar australiano 11,18 %
GBP - Libra esterlina 9,19 %
CAD - Dólar canadiano 7,21 %
JPY - Iene japonês 6,20 %
CHF - Franco suíço 3,89 %
KRW - Won sul-coreano 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 6,64 %
BHP GROUP LTD ORD 6,57 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,07 %
GLENCORE PLC ORD 2,81 %
RIO TINTO PLC ORD 2,75 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,61 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,59 %
NUTRIEN LTD ORD 2,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,26 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,63 % -3,99 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -13,06 % -17,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,15 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,28 % 15,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,38