iShares Global Materials ETF

US4642886950
89,45 USD 18/10/2021 20:56 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886950
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2021) 693,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,11 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,34 %
Bens de consumo 2,95 %
Serviços públicos 2,11 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 29,42 %
Reino Unido 16,74 %
Japão 7,81 %
Canadá 6,97 %
Austrália 6,54 %
Suíça 6,43 %
Alemanha 4,77 %
França 3,45 %
Irlanda 2,70 %
Brasil 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,60 %
EUR - Euro 15,43 %
GBP - Libra esterlina 10,95 %
JPY - Iene japonês 7,81 %
AUD - Dólar australiano 7,19 %
CAD - Dólar canadiano 6,50 %
CHF - Franco suíço 4,33 %
KRW - Won sul-coreano 2,23 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 6,16 %
BHP GROUP LTD ORD 3,25 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,09 %
RIO TINTO PLC ORD 2,88 %
BASF SE ORD 2,85 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,72 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,31 %
VALE SA DR 2,27 %
BHP GROUP PLC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % 0,67 %
Rentabilidade a 1 ano 29,52 % 39,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,31 % 16,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,84 % 13,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 19,58 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 15,31
refinitiv