iShares Global Materials ETF

US4642886950
85,69 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,323 USD (0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886950
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 649,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 2,07 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,66 %
Bens de consumo 4,32 %
Industriais e serviços diversos 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 30,10 %
Reino Unido 14,75 %
Austrália 11,04 %
Canadá 8,54 %
Suíça 6,77 %
Japão 5,98 %
França 3,53 %
Alemanha 3,19 %
Brasil 2,89 %
Irlanda 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,17 %
EUR - Euro 12,70 %
AUD - Dólar australiano 11,54 %
GBP - Libra esterlina 9,38 %
CAD - Dólar canadiano 7,82 %
JPY - Iene japonês 5,98 %
CHF - Franco suíço 4,11 %
KRW - Won sul-coreano 1,53 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 6,75 %
LINDE PLC ORD 6,25 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,24 %
RIO TINTO PLC ORD 2,97 %
GLENCORE PLC ORD 2,67 %
VALE SA DR 2,64 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,59 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,37 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,32 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,05 % -14,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 8,13 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,08 % 22,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,54 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 15,72