iShares Global Materials ETF

US4642886950
88,25 USD 01/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886950
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 317,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,54 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,16 %
Bens de consumo 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 29,59 %
Reino Unido 15,36 %
Austrália 11,64 %
Suíça 7,69 %
Canadá 7,59 %
Japão 5,76 %
França 3,44 %
Alemanha 3,26 %
Brasil 3,08 %
Irlanda 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,81 %
EUR - Euro 12,39 %
AUD - Dólar australiano 11,98 %
GBP - Libra esterlina 10,21 %
JPY - Iene japonês 5,76 %
CAD - Dólar canadiano 5,56 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
KRW - Won sul-coreano 1,77 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 6,95 %
BHP GROUP LTD ORD 6,75 %
GLENCORE PLC ORD 3,47 %
RIO TINTO PLC ORD 3,19 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,19 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,95 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,83 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,41 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,34 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,43 % 9,29 %
Rentabilidade a 3 meses 11,78 % 16,14 %
Rentabilidade a 6 meses 10,92 % 18,95 %
Rentabilidade a 1 ano 6,97 % 15,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,47 % 21,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 12,05