iShares Global Infrastructure UCITS ETF

IE00B1FZS467
27,92 EUR 18/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/09/2021) 1162,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 12/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,67 %
Industriais e serviços diversos 23,41 %
Financeiras 9,43 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
Tecnológicas 0,04 %
Bens de consumo 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 62,31 %
Canadá 12,10 %
Japão 4,44 %
Hong Kong 3,17 %
Reino Unido 2,83 %
Espanha 2,80 %
Austrália 2,43 %
Itália 1,59 %
Índia 1,43 %
China 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,36 %
CAD - Dólar canadiano 12,10 %
EUR - Euro 5,58 %
JPY - Iene japonês 4,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,06 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
AUD - Dólar australiano 2,51 %
INR - Rupia indiana 1,43 %
BRL - Real brasileiro 0,90 %
THB - Baht tailandês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,25 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,18 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,86 %
ENBRIDGE INC ORD 3,27 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,05 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,03 %
Canadian National Railway Co ORD 2,78 %
CSX CORP ORD 2,73 %
SOUTHERN CO ORD 2,66 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,09 % 4,09 %
Rentabilidade a 6 meses 6,31 % 5,99 %
Rentabilidade a 1 ano 15,48 % 17,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,15 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,87 % 8,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 13,06 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,77
refinitiv