iShares Global Infrastructure UCITS ETF

IE00B1FZS467
23,83 EUR 25/09/2020 16:20 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (28/08/2020) 619,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 13/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 0,64 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,79 %
Industriais e serviços diversos 24,74 %
Financeiras 9,64 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
Tecnológicas 0,09 %
Bens de consumo 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 62,29 %
Canadá 12,83 %
Japão 5,33 %
Hong Kong 3,23 %
Reino Unido 2,64 %
Austrália 2,54 %
Espanha 2,38 %
Itália 1,69 %
Brasil 1,04 %
China 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,54 %
CAD - Dólar canadiano 12,83 %
JPY - Iene japonês 5,33 %
EUR - Euro 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,89 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
BRL - Real brasileiro 1,04 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 6,17 %
Union Pacific ORD 5,97 %
American Tower Reit 4,96 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,41 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,07 %
ENBRIDGE ORD 2,97 %
DOMINION ENERGY ORD 2,95 %
CSX ORD 2,65 %
DUKE ENERGY ORD 2,64 %
SOUTHERN ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 12,79 % 11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -11,80 % -14,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,71 % 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,17 %
Volatilidade do benchmark 12,61 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,22