iShares Global Infrastructure UCITS ETF

IE00B1FZS467
24,50 EUR 03/07/2020 15:24 Euronext Amsterdão
-0,21 EUR (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 658,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 62,33 %
Industriais e serviços diversos 23,34 %
Financeiras 10,19 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
Tecnológicas 0,09 %
Bens de consumo 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 63,44 %
Canadá 11,71 %
Japão 6,12 %
Hong Kong 3,47 %
Reino Unido 2,67 %
Austrália 2,41 %
Espanha 2,01 %
Itália 1,64 %
Brasil 1,02 %
China 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,77 %
CAD - Dólar canadiano 11,54 %
JPY - Iene japonês 6,06 %
EUR - Euro 4,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
BRL - Real brasileiro 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
THB - Baht tailandês 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 5,74 %
Union Pacific ORD 5,43 %
American Tower Reit 5,22 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,28 %
DOMINION ENERGY ORD 3,21 %
ENBRIDGE ORD 2,95 %
DUKE ENERGY ORD 2,87 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,81 %
SOUTHERN ORD 2,73 %
CSX ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 8,16 % 19,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,33 % -7,15 %
Rentabilidade a 1 ano -5,13 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,44 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,67
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,22