iShares Global Infrastructure UCITS ETF

IE00B1FZS467
31,38 EUR 18/05/2022 16:21 Euronext Amesterdão
0,015 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 1510,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 63,22 %
Industriais e serviços diversos 23,93 %
Financeiras 8,23 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
Tecnológicas 0,04 %
Bens de consumo 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 62,93 %
Canadá 13,24 %
Japão 3,79 %
Reino Unido 3,37 %
Hong Kong 2,93 %
Espanha 2,27 %
Austrália 1,82 %
Itália 1,59 %
Índia 1,36 %
China 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,18 %
CAD - Dólar canadiano 13,14 %
EUR - Euro 5,01 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,68 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
BRL - Real brasileiro 0,95 %
MXN - Peso mexicano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UNION PACIFIC CORP ORD 6,21 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,03 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,02 %
ENBRIDGE INC ORD 3,43 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,03 %
CSX CORP ORD 2,94 %
Canadian National Railway Co ORD 2,88 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,82 %
SOUTHERN CO ORD 2,69 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 10,05 % 12,90 %
Rentabilidade a 6 meses 8,92 % 13,32 %
Rentabilidade a 1 ano 20,33 % 24,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 9,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 9,84