iShares Global Infrastructure UCITS ETF

IE00B1FZS467
27,25 EUR 26/07/2021 14:59 Euronext Amesterdão
-0,095 EUR (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/06/2021) 1091,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,58 %
Industriais e serviços diversos 24,48 %
Financeiras 9,67 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
Tecnológicas 0,05 %
Bens de consumo 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 62,55 %
Canadá 12,26 %
Japão 4,76 %
Reino Unido 3,06 %
Hong Kong 2,81 %
Espanha 2,77 %
Austrália 2,33 %
Itália 1,61 %
Índia 1,30 %
Brasil 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,59 %
CAD - Dólar canadiano 12,26 %
EUR - Euro 5,50 %
JPY - Iene japonês 4,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,61 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
BRL - Real brasileiro 1,00 %
THB - Baht tailandês 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
UNION PACIFIC CORP ORD 5,83 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,74 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,86 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,35 %
ENBRIDGE INC ORD 3,23 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,03 %
CSX CORP ORD 2,90 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,65 %
SOUTHERN CO ORD 2,56 %
Canadian National Railway Co ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 12,66 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 14,84 % 14,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,06 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,50 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,01