iShares Global Infrastructure ETF

US4642883726
49,55 USD 19/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642883726
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/12/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 3155,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,05 %
Tesouraria 0,27 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 59,47 %
Industriais e serviços diversos 32,58 %
País Peso
Estados Unidos 37,04 %
Canadá 10,14 %
Austrália 8,87 %
Itália 7,53 %
Espanha 7,10 %
França 5,86 %
México 4,75 %
Hong Kong 3,11 %
Alemanha 3,07 %
Reino Unido 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,52 %
EUR - Euro 23,75 %
CAD - Dólar canadiano 10,14 %
AUD - Dólar australiano 8,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,36 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
NZD - Dólar neozelandês 2,53 %
JPY - Iene japonês 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Transurban Group 5,21 %
ATLANTIA SPA ORD 5,00 %
ENBRIDGE INC ORD 4,84 %
AENA SME SA ORD 4,36 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,26 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,42 %
GETLINK SE ORD 3,30 %
SOUTHERN CO ORD 3,14 %
TC ENERGY CORP ORD 3,09 %
IBERDROLA SA ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 11,73 % 11,97 %
Rentabilidade a 6 meses 14,57 % 12,83 %
Rentabilidade a 1 ano 25,39 % 24,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,87 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,66