iShares Global Infrastructure ETF

US4642883726
43,91 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
-1,56 USD (-3,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642883726
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/12/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 3445,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,70 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,48 %
Industriais e serviços diversos 31,23 %
País Peso
Estados Unidos 39,74 %
Canadá 9,82 %
Austrália 9,06 %
Itália 6,92 %
Espanha 6,43 %
França 6,11 %
México 4,65 %
Hong Kong 2,87 %
Alemanha 2,70 %
Nova Zelândia 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,13 %
EUR - Euro 22,27 %
CAD - Dólar canadiano 9,82 %
AUD - Dólar australiano 9,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,04 %
NZD - Dólar neozelandês 2,41 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,29 %
Transurban Group 5,08 %
ATLANTIA SPA ORD 4,94 %
ENBRIDGE INC ORD 4,73 %
AENA SME SA ORD 3,87 %
GETLINK SE ORD 3,51 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,44 %
SOUTHERN CO ORD 3,42 %
TC ENERGY CORP ORD 2,92 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % -4,29 %
Rentabilidade a 3 meses 7,02 % 12,13 %
Rentabilidade a 6 meses 5,21 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 20,69 % 23,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,23