iShares Global Infrastructure ETF

US4642883726
48,48 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
-0,13 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642883726
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/12/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 3699,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,23 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,85 %
Industriais e serviços diversos 29,95 %
País Peso
Estados Unidos 42,01 %
Canadá 9,63 %
Austrália 9,52 %
Espanha 7,21 %
México 5,47 %
França 4,87 %
Hong Kong 3,25 %
Nova Zelândia 2,80 %
Reino Unido 2,64 %
Itália 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,38 %
EUR - Euro 16,64 %
CAD - Dólar canadiano 9,63 %
AUD - Dólar australiano 9,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,49 %
NZD - Dólar neozelandês 2,80 %
JPY - Iene japonês 2,15 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Transurban Group 5,28 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,19 %
ENBRIDGE INC ORD 5,03 %
AENA SME SA ORD 4,29 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,38 %
SOUTHERN CO ORD 3,24 %
GETLINK SE ORD 2,99 %
IBERDROLA SA ORD 2,92 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD ORD 2,78 %
TC ENERGY CORP ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,36 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 12,09 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,82 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,99