iShares Global Infrastructure ETF

US4642883726
45,98 USD 18/06/2021 21:00 Nasdaq
-1,03 USD (-2,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642883726
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/12/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (28/05/2021) 2540,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,36 %
Tesouraria 1,28 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,77 %
Industriais e serviços diversos 28,59 %
País Peso
Estados Unidos 35,71 %
Canadá 11,47 %
Austrália 10,52 %
Espanha 7,75 %
Itália 6,88 %
França 4,77 %
Reino Unido 3,80 %
México 3,38 %
Alemanha 3,22 %
Hong Kong 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,29 %
EUR - Euro 23,72 %
CAD - Dólar canadiano 11,47 %
AUD - Dólar australiano 10,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,05 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
NZD - Dólar neozelandês 2,26 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Transurban Group 5,18 %
ENBRIDGE INC ORD 5,01 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,84 %
AENA SME SA ORD 4,52 %
TC ENERGY CORP ORD 3,72 %
ATLANTIA SPA ORD 3,39 %
IBERDROLA SA ORD 3,23 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,09 %
ENEL SPA ORD 3,07 %
SOUTHERN CO ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 2,95 %
Rentabilidade a 3 meses 5,85 % 6,22 %
Rentabilidade a 6 meses 11,57 % 11,40 %
Rentabilidade a 1 ano 15,81 % 13,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,98