iShares Global Infrastructure ETF

US4642883726
45,90 USD 17/09/2021 21:00 Nasdaq
-0,4 USD (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642883726
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/12/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/08/2021) 2614,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,05 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 62,05 %
Industriais e serviços diversos 27,00 %
País Peso
Estados Unidos 37,94 %
Canadá 11,52 %
Austrália 11,33 %
Espanha 7,21 %
Itália 6,70 %
França 4,70 %
México 3,58 %
Alemanha 3,32 %
Reino Unido 2,36 %
Nova Zelândia 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,60 %
EUR - Euro 22,18 %
CAD - Dólar canadiano 11,52 %
AUD - Dólar australiano 11,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,83 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
NZD - Dólar neozelandês 2,22 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,18 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,68 %
ENBRIDGE INC ORD 5,24 %
Transurban Group 5,14 %
AENA SME SA ORD 4,24 %
TC ENERGY CORP ORD 3,53 %
ATLANTIA SPA ORD 3,41 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,30 %
IBERDROLA SA ORD 2,97 %
ENEL SPA ORD 2,89 %
SOUTHERN CO ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 4,58 % 7,30 %
Rentabilidade a 1 ano 19,55 % 19,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 8,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 12,98 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,05
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