iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD Acc

IE00B3B8PX14
146,09 EUR 26/09/2022 08:04 Frankfurt
-0,97 EUR (-0,66 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3B8PX14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2008
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 694,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,48 %
GBP - Libra esterlina 23,48 %
EUR - Euro 18,18 %
JPY - Iene japonês 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
NZD - Dólar neozelandês 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,52 % -7,49 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -9,03 % -9,02 %
Rentabilidade a 1 ano -8,29 % -8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 3,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark 8,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,51