iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD Acc

IE00B3B8PX14
159,26 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,59 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3B8PX14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2008
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 839,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,48 %
GBP - Libra esterlina 27,88 %
EUR - Euro 19,12 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,09 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % -2,11 %
Rentabilidade a 6 meses -6,37 % -6,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,96 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,43