iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B3F81K65
75,99 GBP 02/12/2022 15:21 Londres
0,185 GBP (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 978,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,07 %
EUR - Euro 23,16 %
JPY - Iene japonês 17,24 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -