iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE00B3F81K65
118,09 USD 12/08/2020 00:00 Londres
-0,18 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1042,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,54 USD
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,19 %
EUR - Euro 25,88 %
JPY - Iene japonês 21,60 %
GBP - Libra esterlina 6,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.13% 12/31/21 SR:T-2021 0,63 %
US TREASURY 2.13% 08/15/21 SR:E-2021 0,58 %
JAPAN 0.70% 12/20/22 SR:326 0,55 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,55 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,53 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 0,53 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 0,51 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 0,50 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 0,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,81 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,17