iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B3F81K65
83,45 GBP 15/04/2021 09:03 Londres
0,12 GBP (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 902,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,32 %
EUR - Euro 27,70 %
JPY - Iene japonês 20,67 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 0,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 0,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 0,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses -4,02 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -7,44 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,68 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,55 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,69