iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B3F81K65
81,71 GBP 21/01/2022 16:18 Londres
0,765 GBP (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2021) 975,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,22 %
EUR - Euro 25,50 %
JPY - Iene japonês 19,41 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,82 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,54