iShares Global Financials ETF

US4642873339
70,23 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Global Categoria
6,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873339
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 955,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,65 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 88,19 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
País Peso
Estados Unidos 48,52 %
Canadá 9,11 %
Reino Unido 5,98 %
Austrália 5,54 %
Suíça 4,36 %
Japão 4,28 %
China 2,74 %
Alemanha 2,61 %
Hong Kong 2,30 %
França 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,24 %
EUR - Euro 9,49 %
CAD - Dólar canadiano 8,14 %
GBP - Libra esterlina 5,63 %
AUD - Dólar australiano 5,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,04 %
JPY - Iene japonês 4,28 %
CHF - Franco suíço 3,18 %
SEK - Coroa sueca 1,88 %
SGD - Dólar de Singapura 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 7,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,69 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,26 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,92 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,78 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,76 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,73 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,67 %
AIA GROUP LTD ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,20 % -7,62 %
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -5,58 % -5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 4,25 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,05 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,51 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,49 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,67