iShares Global Financials ETF

US4642873339
61,31 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Global Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873339
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 743,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,54 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 88,67 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
País Peso
Estados Unidos 49,87 %
Canadá 8,90 %
Reino Unido 5,80 %
Austrália 5,41 %
Suíça 4,36 %
Japão 4,27 %
China 2,60 %
Alemanha 2,43 %
Hong Kong 2,43 %
França 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,63 %
EUR - Euro 8,76 %
CAD - Dólar canadiano 7,89 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
AUD - Dólar australiano 5,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,02 %
JPY - Iene japonês 4,27 %
CHF - Franco suíço 3,21 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
SGD - Dólar de Singapura 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 7,34 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,82 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,45 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,40 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,91 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,76 %
MORGAN STANLEY ORD 1,72 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,70 %
AIA GROUP LTD ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,30 % -6,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -12,03 % -9,98 %
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,60 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,26 %
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,89