iShares Global Financials ETF

US4642873339
82,12 USD 18/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Global Categoria
11,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873339
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Data de lançamento (30/09/2021) 2639,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,31 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 90,27 %
Industriais e serviços diversos 8,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,15 %
Bens de consumo 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 49,92 %
Canadá 8,04 %
Reino Unido 5,75 %
Austrália 5,35 %
Japão 4,39 %
Suíça 4,04 %
Hong Kong 2,77 %
China 2,61 %
Alemanha 2,58 %
França 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,34 %
EUR - Euro 10,41 %
CAD - Dólar canadiano 7,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,38 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
AUD - Dólar australiano 5,35 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
CHF - Franco suíço 3,08 %
SEK - Coroa sueca 2,04 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 6,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,12 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,93 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,38 %
CITIGROUP INC ORD 1,78 %
MORGAN STANLEY ORD 1,78 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,77 %
AIA GROUP LTD ORD 1,75 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,67 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,87 % 4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 9,79 % 9,67 %
Rentabilidade a 6 meses 12,12 % 12,65 %
Rentabilidade a 1 ano 53,47 % 49,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,43 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,03 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,87 % 12,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,55
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