iShares Global Financials ETF

US4642873339
75,67 USD 06/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,53 USD (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Global Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873339
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2001
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 584,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,07 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 89,27 %
Industriais e serviços diversos 10,15 %
País Peso
Estados Unidos 47,71 %
Canadá 8,14 %
Reino Unido 5,98 %
Austrália 5,19 %
Japão 4,98 %
Suíça 4,39 %
Alemanha 2,94 %
China 2,53 %
Hong Kong 2,38 %
França 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,06 %
EUR - Euro 11,34 %
CAD - Dólar canadiano 7,32 %
GBP - Libra esterlina 5,63 %
AUD - Dólar australiano 5,19 %
JPY - Iene japonês 4,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,91 %
CHF - Franco suíço 3,20 %
SGD - Dólar de Singapura 1,57 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 7,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,18 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,13 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,85 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,79 %
AIA GROUP LTD ORD 1,68 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,66 %
MORGAN STANLEY ORD 1,62 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,65 % 3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 5,28 % 3,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 18,89 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,83