iShares Global Energy ETF

US4642873412
39,40 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
11,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873412
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2001
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1949,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,10 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,84 %
País Peso
Estados Unidos 61,36 %
Canadá 11,57 %
Reino Unido 11,30 %
França 5,41 %
Austrália 2,50 %
Brasil 1,61 %
Noruega 1,49 %
Itália 1,37 %
Espanha 0,84 %
Japão 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,96 %
CAD - Dólar canadiano 11,57 %
GBP - Libra esterlina 11,30 %
EUR - Euro 9,13 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
CLP - Peso chileno 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 16,98 %
CHEVRON CORP ORD 11,00 %
SHELL PLC ORD 7,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,41 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,40 %
BP PLC ORD 3,91 %
ENBRIDGE INC ORD 2,94 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,87 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,76 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -8,19 % -8,59 %
Rentabilidade a 6 meses 12,00 % -2,70 %
Rentabilidade a 1 ano 32,65 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,79 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,28 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,55 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 8,34