iShares Global Energy ETF

US4642873412
38,30 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,1 USD (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
8,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873412
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 2088,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,51 %
País Peso
Estados Unidos 58,99 %
Canadá 13,40 %
Reino Unido 12,33 %
França 4,92 %
Brasil 2,16 %
Austrália 1,79 %
Noruega 1,49 %
Itália 1,44 %
Japão 0,97 %
Espanha 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,31 %
CAD - Dólar canadiano 13,40 %
GBP - Libra esterlina 12,33 %
EUR - Euro 8,57 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
JPY - Iene japonês 0,97 %
CLP - Peso chileno 0,10 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 14,53 %
CHEVRON CORP ORD 12,16 %
SHELL PLC ORD 8,40 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,92 %
BP PLC ORD 3,92 %
ENBRIDGE INC ORD 3,58 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,93 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,75 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 23,92 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 51,88 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 76,05 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,73 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,33 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,60