iShares Global Energy ETF

US4642873412
32,79 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-2,48 USD (-7,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642873412
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 2045,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,01 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,96 %
País Peso
Estados Unidos 60,44 %
Reino Unido 11,86 %
Canadá 11,84 %
França 4,80 %
Austrália 2,56 %
Brasil 2,15 %
Noruega 2,03 %
Itália 1,15 %
Japão 0,93 %
Finlândia 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,68 %
GBP - Libra esterlina 11,86 %
CAD - Dólar canadiano 11,84 %
EUR - Euro 7,93 %
AUD - Dólar australiano 2,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,03 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
CLP - Peso chileno 0,11 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 15,46 %
CHEVRON CORP ORD 11,92 %
SHELL PLC ORD 7,83 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,80 %
BP PLC ORD 3,91 %
ENBRIDGE INC ORD 3,22 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,72 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,44 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -3,76 %
Rentabilidade a 3 meses 11,37 % 8,62 %
Rentabilidade a 6 meses 12,87 % 8,33 %
Rentabilidade a 1 ano 73,44 % 46,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,67 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,84 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,27 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,48 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 10,56