iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

IE00B9M6SJ31
85,55 EUR 04/10/2022 16:36 Frankfurt
0,074 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9M6SJ31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 1035,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 1,07 EUR
Data do último rendimento 14/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,20 %
Ações 0,05 %
Tesouraria -0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,25 %
EUR - Euro 23,17 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
CAD - Dólar canadiano 3,53 %
JPY - Iene japonês 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2028 0,37 %
USD CASH 0,16 %
PANASONIC HOLDINGS CORP .47% 18-SEP-2026 0,14 %
CITIGROUP INC 2.24% 09-DEC-2022 0,14 %
CAD CASH 0,13 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,09 %
US BANK NA 2.05% 21-JAN-2025 0,09 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.35% 25-AUG-2023 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -