iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

IE00B9M6SJ31
90,73 EUR 17/05/2022 13:40 Frankfurt
-0,458 EUR (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9M6SJ31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 1291,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 1,07 EUR
Data do último rendimento 14/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,35 %
Tesouraria 2,52 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,18 %
EUR - Euro 24,62 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,57 %
JPY - Iene japonês 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,62 %
EUR CASH 1,47 %
CAD CASH 0,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2028 0,31 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,21 %
GBP CASH 0,15 %
CITIGROUP INC 2.24% 09-DEC-2022 0,12 %
CHF CASH 0,11 %
PANASONIC HOLDINGS CORP .47% 18-SEP-2026 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -