iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

IE00B9M6SJ31
87,62 EUR 30/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,106 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9M6SJ31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2013
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1175,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,02 %
Ações 0,13 %
Tesouraria -3,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,41 %
EUR - Euro 23,49 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
CAD - Dólar canadiano 3,37 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,84 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2028 0,25 %
EUR CASH 0,16 %
JPY CASH 0,14 %
PANASONIC HOLDINGS CORP .47% 18-SEP-2026 0,12 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,11 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 0,10 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,08 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -