iShares Global Consumer Staples ETF

US4642887370
61,30 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,18 USD (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887370
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 533,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 53,55 %
Reino Unido 12,81 %
Suíça 9,79 %
Japão 6,45 %
França 5,62 %
Canadá 1,85 %
Holanda 1,83 %
Austrália 1,82 %
Bélgica 1,34 %
Alemanha 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,22 %
GBP - Libra esterlina 12,54 %
EUR - Euro 10,41 %
CHF - Franco suíço 9,79 %
JPY - Iene japonês 6,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,02 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,64 %
COCA-COLA CO ORD 4,67 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,55 %
PEPSICO INC ORD 4,49 %
WALMART INC ORD 4,41 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,15 %
UNILEVER PLC ORD 3,79 %
L'OREAL SA ORD 2,92 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 8,91 % 5,21 %
Rentabilidade a 1 ano 14,96 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,35 % 12,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,18 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -
refinitiv