iShares Global Consumer Staples ETF

US4642887370
55,67 USD 25/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,35 USD (-0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887370
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (29/01/2021) 416,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 52,27 %
Reino Unido 13,49 %
Suíça 9,51 %
Japão 7,18 %
França 5,10 %
Holanda 1,85 %
Austrália 1,83 %
Canadá 1,61 %
Bélgica 1,52 %
Alemanha 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,91 %
GBP - Libra esterlina 13,49 %
EUR - Euro 10,19 %
CHF - Franco suíço 9,51 %
JPY - Iene japonês 7,18 %
AUD - Dólar australiano 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,61 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 8,87 %
Procter & Gamble ORD 8,71 %
COCA-COLA ORD 4,47 %
WALMART ORD 4,38 %
UNILEVER ORD 4,36 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,35 %
Pepsico ORD 4,33 %
Philip Morris International ORD 3,53 %
DIAGEO ORD 2,69 %
L'OREAL ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % 5,22 %
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,42 %
Volatilidade do benchmark 10,94 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,92