iShares Global Consumer Staples ETF

US4642887370
60,21 USD 02/02/2023 18:08 New York Stock Exchange
-0,595 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887370
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1412,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,15 %
Serviços públicos 0,94 %
Saúde e farmacêuticas 0,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 56,88 %
Reino Unido 12,59 %
Suíça 8,96 %
Japão 5,78 %
França 4,74 %
Canadá 2,07 %
Holanda 1,65 %
Bélgica 1,63 %
Austrália 1,51 %
México 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,21 %
GBP - Libra esterlina 12,59 %
EUR - Euro 9,51 %
CHF - Franco suíço 8,96 %
JPY - Iene japonês 5,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 9,17 %
NESTLE SA ORD 8,13 %
PEPSICO INC ORD 5,44 %
COCA-COLA CO ORD 4,55 %
WALMART INC ORD 4,33 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,31 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,30 %
UNILEVER PLC ORD 3,62 %
DIAGEO PLC ORD 2,80 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -4,47 % -4,82 %
Rentabilidade a 1 ano 1,47 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,02 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,77 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,44 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,74