iShares Global Consumer Staples ETF

US4642887370
59,53 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887370
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 987,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,66 %
Serviços públicos 0,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 56,08 %
Reino Unido 12,38 %
Suíça 9,73 %
Japão 5,39 %
França 4,88 %
Canadá 2,11 %
Austrália 1,70 %
Holanda 1,65 %
Bélgica 1,35 %
Alemanha 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,48 %
GBP - Libra esterlina 12,38 %
CHF - Franco suíço 9,73 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Iene japonês 5,39 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 9,47 %
NESTLE SA ORD 8,99 %
COCA-COLA CO ORD 4,70 %
WALMART INC ORD 4,70 %
PEPSICO INC ORD 4,68 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,32 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,12 %
UNILEVER PLC ORD 3,26 %
DIAGEO PLC ORD 3,12 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,08 % -3,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % 1,97 %
Rentabilidade a 1 ano 11,38 % 8,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,24 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,94 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,56 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,02