iShares Global Consumer Staples ETF

US4642887370
54,06 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,76 USD (-1,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887370
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 1230,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,28 %
Serviços públicos 1,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
Saúde e farmacêuticas 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 56,06 %
Reino Unido 12,89 %
Suíça 9,34 %
Japão 5,70 %
França 4,68 %
Canadá 2,19 %
Austrália 1,70 %
Holanda 1,63 %
Bélgica 1,20 %
Alemanha 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,49 %
GBP - Libra esterlina 12,89 %
CHF - Franco suíço 9,34 %
EUR - Euro 9,06 %
JPY - Iene japonês 5,70 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,63 %
NESTLE SA ORD 8,62 %
WALMART INC ORD 4,58 %
COCA-COLA CO ORD 4,55 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,50 %
PEPSICO INC ORD 4,45 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,21 %
UNILEVER PLC ORD 3,42 %
DIAGEO PLC ORD 2,91 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,48 % 3,96 %
Rentabilidade a 1 ano 10,86 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,88 %
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 8,87