iShares Global Consumer Staples ETF

US4642887370
60,63 USD 23/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,37 USD (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887370
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (28/05/2021) 477,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 53,44 %
Reino Unido 12,94 %
Suíça 9,60 %
Japão 6,35 %
França 5,51 %
Holanda 1,81 %
Canadá 1,75 %
Austrália 1,66 %
Bélgica 1,65 %
Alemanha 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,13 %
GBP - Libra esterlina 12,94 %
EUR - Euro 10,60 %
CHF - Franco suíço 9,60 %
JPY - Iene japonês 6,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
MXN - Peso mexicano 0,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 8,97 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,37 %
COCA-COLA CO ORD 5,20 %
PEPSICO INC ORD 4,56 %
WALMART INC ORD 4,42 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,30 %
UNILEVER PLC ORD 4,05 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,86 %
DIAGEO PLC ORD 2,89 %
L'OREAL SA ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % 3,81 %
Rentabilidade a 6 meses 9,16 % 9,11 %
Rentabilidade a 1 ano 12,51 % 19,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,98 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,87 % 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,22 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,68