iShares Global Consumer Discretionary ETF

US4642887453
125,29 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-3,59 USD (-2,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
10,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887453
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 316,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 89,91 %
Tecnológicas 8,69 %
Financeiras 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 59,08 %
Japão 12,03 %
China 7,72 %
França 6,54 %
Alemanha 3,26 %
Reino Unido 1,90 %
Holanda 1,62 %
Suíça 1,58 %
Canadá 1,22 %
Austrália 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,18 %
EUR - Euro 12,58 %
JPY - Iene japonês 12,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,73 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,87 %
KRW - Won sul-coreano 0,81 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 11,64 %
AMAZON.COM INC ORD 10,68 %
HOME DEPOT INC ORD 4,46 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,77 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,36 %
NIKE INC ORD 2,61 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,47 %
SONY GROUP CORP ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,43 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses 9,29 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -7,38 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,25 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,36 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,37 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,54 % 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,48