iShares Global Consumer Discretionary ETF

US4642887453
128,19 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,25 USD (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887453
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 274,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 89,74 %
Tecnológicas 9,07 %
Financeiras 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 57,87 %
Japão 12,30 %
China 7,62 %
França 6,62 %
Alemanha 3,82 %
Reino Unido 2,05 %
Suíça 1,67 %
Holanda 1,45 %
Canadá 1,22 %
Austrália 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,05 %
EUR - Euro 13,17 %
JPY - Iene japonês 12,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,63 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
CHF - Franco suíço 1,36 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 10,28 %
AMAZON.COM INC ORD 9,06 %
HOME DEPOT INC ORD 4,32 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,59 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,27 %
NIKE INC ORD 2,98 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,49 %
TARGET CORP ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,72 % -15,32 %
Rentabilidade a 3 meses -13,96 % -14,64 %
Rentabilidade a 6 meses -25,28 % -26,64 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,78 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,77 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,63