iShares Global Consumer Discretionary ETF

US4642887453
174,02 USD 18/10/2021 20:52 New York Stock Exchange
1,08 USD (0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
14,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887453
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/09/2021) 354,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 88,12 %
Tecnológicas 10,24 %
Financeiras 1,08 %
Industriais e serviços diversos 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 55,65 %
Japão 12,54 %
China 7,95 %
França 6,29 %
Alemanha 4,89 %
Reino Unido 2,07 %
Holanda 1,91 %
Suíça 1,40 %
Austrália 1,19 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,92 %
EUR - Euro 14,40 %
JPY - Iene japonês 12,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,18 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,65 %
TESLA INC ORD 9,63 %
HOME DEPOT INC ORD 4,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,87 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,98 %
NIKE INC ORD 2,88 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,80 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,23 %
SONY GROUP CORP ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 1,03 %
Rentabilidade a 6 meses 4,93 % 4,01 %
Rentabilidade a 1 ano 25,94 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,38 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,59 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,60 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 11,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor -
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