iShares Global Consumer Discretionary ETF

US4642887453
146,92 USD 01/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
8,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642887453
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2006
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 285,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 88,72 %
Tecnológicas 9,26 %
Financeiras 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 56,55 %
Japão 11,85 %
China 8,03 %
França 6,67 %
Alemanha 3,60 %
Holanda 2,29 %
Reino Unido 2,28 %
Suíça 1,93 %
Canadá 1,29 %
Austrália 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,76 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Iene japonês 11,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,03 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,69 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,92 %
TESLA INC ORD 6,67 %
HOME DEPOT INC ORD 4,63 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,56 %
NIKE INC ORD 3,04 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,55 %
STARBUCKS CORP ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,78 % 11,77 %
Rentabilidade a 3 meses 6,44 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano -8,94 % -10,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,63 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,38 % 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 19,14 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,23