iShares Global 100 ETF

US4642875722
59,52 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,06 USD (-1,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875722
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/12/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3621,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,70 %
Bens de consumo 23,68 %
Saúde e farmacêuticas 12,45 %
Financeiras 9,56 %
Serviços públicos 7,70 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,86 %
Operadores de telecomunicações 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 73,47 %
Reino Unido 7,23 %
Suíça 5,49 %
França 4,08 %
Japão 3,11 %
Alemanha 2,70 %
Coreia do Sul 1,40 %
Austrália 0,85 %
Espanha 0,68 %
Irlanda 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,05 %
EUR - Euro 7,77 %
GBP - Libra esterlina 7,23 %
CHF - Franco suíço 5,49 %
JPY - Iene japonês 3,11 %
KRW - Won sul-coreano 1,40 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 14,55 %
MICROSOFT CORP ORD 11,77 %
AMAZON.COM INC ORD 6,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,92 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,42 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,01 %
NESTLE SA ORD 1,99 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,65 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,12 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano 2,27 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,18 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,50 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 15,93