iShares Global 100 ETF

US4642875722
69,23 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
13,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875722
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/12/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 3353,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,27 %
Bens de consumo 23,43 %
Saúde e farmacêuticas 13,34 %
Financeiras 9,48 %
Serviços públicos 7,03 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 71,77 %
Reino Unido 7,58 %
Suíça 5,79 %
França 4,23 %
Japão 3,21 %
Alemanha 3,02 %
Coreia do Sul 1,58 %
Austrália 0,98 %
Espanha 0,76 %
Irlanda 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,36 %
EUR - Euro 8,42 %
GBP - Libra esterlina 7,58 %
CHF - Franco suíço 5,79 %
JPY - Iene japonês 3,21 %
KRW - Won sul-coreano 1,58 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 13,81 %
MICROSOFT CORP ORD 11,76 %
AMAZON.COM INC ORD 6,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,68 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,17 %
NESTLE SA ORD 2,07 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,04 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,13 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 16,39 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,20 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,90 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,96 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,41