iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

US46435U1925
29,24 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U1925
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 192,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,53 %
País Peso
Estados Unidos 56,54 %
Japão 12,96 %
França 7,70 %
Alemanha 6,53 %
Suíça 5,54 %
Dinamarca 5,53 %
China 2,83 %
Reino Unido 0,27 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,15 %
JPY - Iene japonês 12,96 %
EUR - Euro 10,86 %
CHF - Franco suíço 5,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXELIXIS INC ORD 7,83 %
SANOFI SA ORD 6,55 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 6,53 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 6,22 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,03 %
GENMAB A/S ORD 5,53 %
ROCHE HOLDING AG 5,49 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,94 %
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC ORD 3,82 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,83 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % 9,98 %
Rentabilidade a 6 meses -32,89 % 3,26 %
Rentabilidade a 1 ano -26,63 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -