iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

US46435U1925
27,25 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U1925
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 145,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,76 %
País Peso
Estados Unidos 63,80 %
Suíça 6,94 %
França 6,16 %
Alemanha 5,26 %
Ilhas Caimão 5,11 %
Japão 4,80 %
Dinamarca 4,14 %
Coreia do Sul 1,90 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,49 %
EUR - Euro 6,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,13 %
JPY - Iene japonês 4,80 %
KRW - Won sul-coreano 4,67 %
CHF - Franco suíço 4,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BEIGENE LTD ORD 5,11 %
SANOFI SA ORD 4,81 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 4,80 %
MODERNA INC ORD 4,44 %
ROCHE HOLDING AG 4,32 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,24 %
EXELIXIS INC ORD 4,16 %
GENMAB A/S ORD 4,12 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC ORD 4,05 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,33 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -8,60 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -21,14 % -3,42 %
Rentabilidade a 1 ano -18,76 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -