iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

US46435U1925
25,77 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,54 USD (-2,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435U1925
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 190,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,73 %
País Peso
Estados Unidos 65,82 %
Alemanha 7,45 %
Japão 7,07 %
Ilhas Caimão 4,57 %
Dinamarca 4,50 %
França 4,00 %
Suíça 3,47 %
Reino Unido 0,46 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,67 %
EUR - Euro 7,09 %
JPY - Iene japonês 7,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,50 %
CHF - Franco suíço 3,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BEAM THERAPEUTICS INC ORD 5,20 %
INTELLIA THERAPEUTICS INC ORD 4,73 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 4,70 %
BEIGENE LTD ORD 4,57 %
GENMAB A/S ORD 4,49 %
FATE THERAPEUTICS INC ORD 3,96 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,81 %
MODERNA INC ORD 3,68 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,58 %
EXELIXIS INC ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,46 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % 0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -41,68 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,56 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -