iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 352,80 GBp 20/10/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
11,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/09/2021) 154,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 29,01 %
Serviços públicos 27,01 %
Bens de consumo 19,75 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Tecnológicas 5,83 %
Saúde e farmacêuticas 3,38 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,44 %
País Peso
Itália 79,65 %
Holanda 9,73 %
Suíça 5,83 %
Reino Unido 3,44 %
Luxemburgo 1,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 12,29 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,68 %
STELLANTIS NV ORD 7,94 %
ENI SPA ORD 6,89 %
UNICREDIT SPA ORD 5,95 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,83 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,63 %
FERRARI NV ORD 5,23 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,44 %
MONCLER SPA ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses 8,33 % 8,07 %
Rentabilidade a 6 meses 12,21 % 11,65 %
Rentabilidade a 1 ano 42,63 % 43,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,45 % 13,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,93 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,86 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 11,76
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