iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 445,40 GBp 02/02/2023 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/01/2023) 131,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 30,55 %
Serviços públicos 29,01 %
Bens de consumo 18,63 %
Industriais e serviços diversos 10,96 %
Tecnológicas 5,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,43 %
País Peso
Itália 80,39 %
Holanda 7,39 %
Suíça 5,92 %
Reino Unido 4,07 %
Luxemburgo 2,09 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 10,75 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,26 %
ENI SPA ORD 8,19 %
STELLANTIS NV ORD 7,39 %
UNICREDIT SPA ORD 6,94 %
FERRARI NV ORD 6,63 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 6,19 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,92 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,06 %
SNAM SPA ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,12 % 9,32 %
Rentabilidade a 3 meses 18,36 % 16,35 %
Rentabilidade a 6 meses 20,86 % 19,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,63 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,98 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,14 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,47