iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 272,22 GBp 20/04/2021 08:19 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
9,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/03/2021) 172,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,22 %
Financeiras 26,87 %
Bens de consumo 19,72 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Tecnológicas 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,56 %
País Peso
Itália 79,66 %
Reino Unido 11,32 %
Suíça 5,44 %
Holanda 1,93 %
Luxemburgo 1,17 %
Estados Unidos 0,01 %
Bélgica 0,00 %
Suécia 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 15,14 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,25 %
STELLANTIS NV ORD 7,97 %
ENI SPA ORD 6,70 %
FERRARI NV ORD 5,59 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,56 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,44 %
UNICREDIT SPA ORD 4,96 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,35 %
SNAM SPA ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,88 % 12,10 %
Rentabilidade a 6 meses 27,96 % 29,30 %
Rentabilidade a 1 ano 49,93 % 47,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,18 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,07 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,08