iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 301,20 GBp 29/07/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
11,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/06/2021) 159,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,34 %
Financeiras 27,62 %
Bens de consumo 20,01 %
Industriais e serviços diversos 12,03 %
Tecnológicas 4,86 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Itália 80,46 %
Holanda 9,91 %
Suíça 4,86 %
Reino Unido 3,35 %
Luxemburgo 1,05 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 14,88 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,46 %
STELLANTIS NV ORD 8,19 %
ENI SPA ORD 6,31 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,33 %
UNICREDIT SPA ORD 5,30 %
FERRARI NV ORD 5,17 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,86 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,35 %
MONCLER SPA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 17,05 % 18,45 %
Rentabilidade a 1 ano 29,27 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,58 % 11,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,59 %
Volatilidade do benchmark 20,81 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 11,46