iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 184,00 GBp 30/11/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/10/2020) 89,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,92 %
Financeiras 26,78 %
Bens de consumo 17,96 %
Industriais e serviços diversos 11,53 %
Tecnológicas 6,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,63 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Itália 84,35 %
Reino Unido 6,83 %
Suíça 6,25 %
Holanda 1,74 %
Luxemburgo 0,72 %
Estados Unidos 0,01 %
Alemanha 0,00 %
França 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 14,67 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,26 %
FERRARI ORD 6,97 %
STMICROELECTRONICS ORD 6,24 %
ENI ORD 5,50 %
Assicurazioni Generali Ord 5,46 %
Unicredit Ord 5,13 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,36 %
SNAM ORD 3,43 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,87 % 18,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,74 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 25,51 % 22,38 %
Rentabilidade a 1 ano -3,27 % -4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,99 %
Volatilidade do benchmark 19,93 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -