iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
966,20 GBp 27-05-2020 10:46 Londres
13 GBp (1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
-3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-07-2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30-04-2020) 88,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 14-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,93 %
Financeiras 28,10 %
Bens de consumo 16,60 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Tecnológicas 5,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
Itália 85,72 %
Suíça 5,68 %
Reino Unido 5,41 %
Holanda 1,94 %
Luxemburgo 1,12 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 15,04 %
ENI ORD 8,11 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,93 %
FERRARI ORD 6,57 %
Assicurazioni Generali Ord 6,22 %
Unicredit Ord 5,85 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,68 %
SNAM ORD 3,48 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,30 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -24,45 % -21,01 %
Rentabilidade a 6 meses -25,42 % -22,49 %
Rentabilidade a 1 ano -13,33 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,27 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,59 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,04 % 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,03 %
Volatilidade do benchmark 20,17 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -