iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 059,30 GBp 06/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/07/2020) 93,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,49 %
Financeiras 28,36 %
Bens de consumo 15,91 %
Industriais e serviços diversos 10,95 %
Tecnológicas 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,82 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,48 %
País Peso
Itália 85,83 %
Reino Unido 5,57 %
Suíça 5,36 %
Holanda 1,84 %
Luxemburgo 0,93 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 15,23 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,24 %
ENI ORD 7,19 %
FERRARI ORD 6,41 %
Unicredit Ord 6,09 %
Assicurazioni Generali Ord 5,92 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,36 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,42 %
SNAM ORD 3,29 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 14,92 % 12,87 %
Rentabilidade a 6 meses -17,53 % -16,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,15 % -4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,08 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -