iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 210,51 GBp 16/05/2022 09:17 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/04/2022) 120,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,11 %
Financeiras 26,16 %
Bens de consumo 17,56 %
Industriais e serviços diversos 14,89 %
Tecnológicas 5,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
País Peso
Itália 79,97 %
Holanda 8,33 %
Suíça 5,84 %
Reino Unido 3,42 %
Luxemburgo 1,74 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 12,14 %
ENI SPA ORD 8,33 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,15 %
STELLANTIS NV ORD 6,59 %
FERRARI NV ORD 6,33 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,90 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,84 %
UNICREDIT SPA ORD 4,79 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,39 %
SNAM SPA ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -10,00 % -8,08 %
Rentabilidade a 6 meses -11,76 % -11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 2,14 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 9,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,97 %
Volatilidade do benchmark 20,16 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,19