iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1XNH568
1 092,84 GBp 30/09/2022 15:06 Londres
2,9 GBp (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Itália Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XNH568
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/08/2022) 97,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,34 %
Financeiras 26,09 %
Bens de consumo 18,98 %
Industriais e serviços diversos 15,59 %
Tecnológicas 6,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
País Peso
Itália 78,76 %
Holanda 9,47 %
Suíça 6,46 %
Reino Unido 3,46 %
Luxemburgo 1,83 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 10,39 %
ENI SPA ORD 8,30 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,14 %
STELLANTIS NV ORD 7,70 %
FERRARI NV ORD 6,62 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,46 %
UNICREDIT SPA ORD 5,80 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,43 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,42 %
ATLANTIA SPA ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,92 % -7,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,25 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -16,95 % -18,71 %
Rentabilidade a 1 ano -17,24 % -19,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,06 %
Volatilidade do benchmark 21,11 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,00