iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B00FV128
2 016,50 GBp 01/03/2021 16:21 Londres
26,1 GBp (1,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B00FV128
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2004
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (26/02/2021) 1899,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 GBP
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 31,08 %
Bens de consumo 22,29 %
Industriais e serviços diversos 18,87 %
Tecnológicas 7,25 %
Saúde e farmacêuticas 5,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,24 %
Serviços públicos 3,12 %
País Peso
Reino Unido 74,34 %
Estados Unidos 2,87 %
Suíça 1,86 %
Irlanda 1,51 %
China 0,90 %
Alemanha 0,90 %
Japão 0,60 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 85,92 %
USD - Dólar americano 2,68 %
EUR - Euro 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
WEIR GROUP ORD 1,31 %
FOREIGN & COLONIAL INVESTMENT TRUST PLC 1,10 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD 1,09 %
G4S ORD 1,07 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 1,04 %
ITV ORD 1,04 %
Howden Joinery Group ORD 1,02 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 1,00 %
ROYAL MAIL ORD 0,98 %
SPECTRIS ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 11,09 % 7,47 %
Rentabilidade a 6 meses 22,28 % 15,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,33 % 5,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,64 %
Volatilidade do benchmark 16,65 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,67