iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B00FV128
1 930,00 GBp 02/02/2023 16:35 Londres
60,2 GBp (3,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B00FV128
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2004
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/01/2023) 985,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 GBP
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Obrigações 0,80 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Financeiras 38,98 %
Bens de consumo 19,43 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Tecnológicas 7,11 %
Saúde e farmacêuticas 5,28 %
Serviços públicos 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
País Peso
Reino Unido 74,14 %
Estados Unidos 3,70 %
Suíça 1,22 %
Irlanda 0,87 %
Alemanha 0,64 %
Israel 0,54 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 87,94 %
USD - Dólar americano 3,32 %
EUR - Euro 1,43 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 1,17 %
HISCOX LTD ORD 1,12 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,08 %
INVESTEC PLC ORD 1,04 %
DIPLOMA PLC ORD 1,03 %
HICL Infrastructure Plc 1,02 %
IMI PLC ORD 1,01 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 0,99 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 0,98 %
SPECTRIS PLC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses 6,53 % 6,36 %
Rentabilidade a 6 meses -5,64 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -13,78 % -2,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,48 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,05