iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B00FV128
2 232,50 GBp 17/09/2021 16:35 Londres
11 GBp (0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B00FV128
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2004
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 1812,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 GBP
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,03 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 31,06 %
Bens de consumo 24,88 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Tecnológicas 7,57 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Serviços públicos 3,55 %
País Peso
Reino Unido 77,05 %
Estados Unidos 2,60 %
Suíça 1,81 %
Irlanda 1,24 %
Alemanha 0,64 %
China 0,58 %
Japão 0,55 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 88,38 %
USD - Dólar americano 2,66 %
EUR - Euro 1,29 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MEGGITT PLC ORD 1,45 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 1,44 %
GBP CASH 1,26 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,23 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,21 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,12 %
IMI PLC ORD 1,10 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC ORD 1,08 %
SPECTRIS PLC ORD 1,02 %
BELLWAY PLC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,76 % 0,38 %
Rentabilidade a 6 meses 9,03 % 5,88 %
Rentabilidade a 1 ano 47,72 % 30,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,59 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,46 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,93 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,50
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