iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B00FV128
1 871,60 GBp 24/05/2022 16:35 Londres
-30,6 GBp (-1,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B00FV128
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2004
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 1264,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 GBP
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 38,17 %
Bens de consumo 20,04 %
Industriais e serviços diversos 14,81 %
Tecnológicas 6,24 %
Serviços públicos 5,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,06 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
País Peso
Reino Unido 74,93 %
Estados Unidos 2,91 %
Suíça 1,59 %
Irlanda 1,14 %
Alemanha 0,83 %
China 0,56 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 87,25 %
USD - Dólar americano 2,93 %
EUR - Euro 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
CNY - Yuan chinês 0,15 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTRICA PLC ORD 1,24 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC ORD 1,21 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,19 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,12 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD 0,97 %
UNITE GROUP PLC ORD 0,97 %
EASYJET PLC ORD 0,94 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,94 %
IMI PLC ORD 0,93 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,86 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,61 % -1,53 %
Rentabilidade a 6 meses -14,30 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,75