iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B00FV128
1 645,80 GBp 05/10/2022 16:29 Londres
-24,2 GBp (-1,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B00FV128
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2004
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/09/2022) 856,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 GBP
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,58 %
Setores Peso
Financeiras 36,98 %
Bens de consumo 20,43 %
Industriais e serviços diversos 14,98 %
Tecnológicas 6,94 %
Serviços públicos 4,23 %
Saúde e farmacêuticas 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,03 %
País Peso
Reino Unido 73,92 %
Estados Unidos 3,35 %
Suíça 1,26 %
Irlanda 1,07 %
Alemanha 0,60 %
China 0,59 %
Israel 0,50 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 86,57 %
USD - Dólar americano 3,41 %
EUR - Euro 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
JPY - Iene japonês 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
F&C INVESTMENT TRUST PLC ORD 1,26 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 1,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,07 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,06 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 1,04 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,01 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,00 %
HICL Infrastructure Plc 1,00 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD 1,00 %
MAN GROUP PLC ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,97 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -7,82 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -21,05 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -23,74 % -4,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,97 %
Volatilidade do benchmark 17,57 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,22